特斯拉“壮大”了 产业链共盼“上车”契机

China Securities Journal - - Market News 市场新闻 - □本报记者 叶涛

据媒体报道,今年第三季度,特斯拉销售了69925辆Model3、S和X, 而奔驰销售了66542辆汽车 (不包括商用货车) , 特斯拉美国季度车辆销量首次超过奔驰。

此外, 7月10日,规划年产50万辆纯电动整车的特斯拉超级工厂正式落户上海临港地区。业内人士预计,随着特斯拉产销季度连续环比大增,国产化机遇有望为A股带来丰富多彩的产业链机会,新能源汽车、锂电池等相关板块都会受到提振。

产量激增打开需求

数据显示, 2018年一季度特斯拉生产 34494 辆汽车, 包括 24728 辆ModelS与ModelX车型, 以及9766辆Model3车型。 2018年二季度,特斯拉 生产53339辆汽车, 环比增长55%,其中包含24761辆ModelS与ModelX车型,以及28578辆Model3车型。

今年第三季度, 特斯拉销售了69925辆Model3,S和X车型,在美国季度车辆销量首次超过奔驰。同期,宝马售出了71679辆汽车, AthertonResearch公司预计特斯拉将在今年第四季度车辆销售数量超过宝马。

今年月7 10日, 特斯拉公司与上海临港管委会、临港集团共同签署了纯电动车项目投资协议。 特斯拉公司将在临港地区独资建设集研发、制造、销售等功能于一体的特斯拉超级工厂( Gigafactory3),该项目规划年生产50万辆纯电动整车, 是上海有史以来最大的外资制造业项目。

而整个三季度期间,特斯拉共生产80142辆电动汽车,比二季度高出50%。业内认为,目前中国是最大的 电动汽车市场, 特斯拉正在加速上海工厂的建设,预计将上海工厂建设成一个资本效率高和进度快速的工厂, 相关特斯拉合作小伙伴有望受益。

方正证券分析认为, 特斯拉独资项目落地, 是中国汽车产业股比放开第一例,对于零部件供应商,这一历史机遇还将有望成就中外合作。

投资机遇仍存

在A股市场上, 特斯拉概念一直备受投资者关注, 并屡屡成为场内外活跃资金狙击目标。例如之前,受到特斯拉落户上海临港区消息刺激,长盛轴承、文灿股份、科达利、五洲新春、常铝股份等多股因受到游资追捧而登上龙虎榜。此外,如旭升股份、天汽模、山东精密等,这些A股上市公司本身就是特斯拉零部件供应商。

目前, 汽车电动化趋势在全球范围内势不可挡, 那么在产业链中长期投资机会已然启动背景下, A股投资者应该如何布局谋篇,才不会错过“上车契”机?

中信证券认为, 作为A股稀缺同时具备高成长性和确定性板块,电动车板块高估值、高波动的特征很难在短期内被打破,围绕政策预期、材料价格涨跌的博弈行情反复进行。 建议选择具备相“对” 确定性的标的,在这一原则下根据产业政策调整、市场情绪变化进行配置。一是资源品和锂电池设备环节享受短期业绩的确定性;二是中游环节龙头公司享受长期格局的确定性。

鉴于新能源汽车板块前期已调整较多,华金证券汽车团队判断,北汽新能源的成功借壳上市以及特斯拉Model3的产量符合预期将有助于提升新能源汽车板块的投资热情。

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