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两大角度寻找雄安概念未来投资机会

Weekly on Stocks - - 编者的话 - 金百临咨询 秦洪

定千年大计,办国家大事!自2017 年 4 月 1 日宣布设立至今,雄安新区规划建设开局已一周年。从“深圳速度”到“雄安速度”,雄安落子,一出生就风华正茂,最大胆的构想都可以在这里实现。据此,有分析人士指出“所有不关心雄安的人,都将无法洞察中国未来的走向”。正因为如此,二级市场投资者了解雄安的每时每刻发展,可以洞察未来产业投资先机。

契合舆论风向,提升雄安概念股活跃度

回顾近一年来的雄安概念股的演绎趋势,不难看出,雄安概念股出现了效应递减的态势。在去年的此时,雄安概念股横空出“市”,市场热钱给予强有力的回应,雄安概念股的龙头品种大多出现了短期内股价翻番的走势。但随后,随着题材刺激力度的减缓和A股市场陷入结构性行情因素,不仅A股整体上的横盘,缺乏强有力的、清晰的上升趋势,限制了热钱进一步发挥的空间,且在监管力度的不断加强下,不少热钱纷纷改变投资思路,雄安概念股的热钱响应热度减缓。

不过,从最新变化来看,在未来的一段时间内,雄安概念股或有望再创辉煌。一是因为整个A股市场的趋势渐趋乐观,为各路资金的操作提供了充足的底气。毕竟中国经济步入到高质量增长的轨道,A股上市公司的盈利能力有望提升,从而驱动大盘重心上移。二是雄安新区建设正在加速,不仅 仅是雄安新区自身的基建,比如说地下管廊、地面的房屋建筑等。且还在于围绕雄安新区外围的道路交通,比如说京雄高铁、津雄高铁、京安高速等等,均对区域内的基建类上市公司带来充足的订单。三是未来一段时间内,我国的改革、开放措施陆续不断地出台,这在近期的海南板块的崛起中已有所体现。所以,可以期待的是,随着新的改革开放周期的开启,未来雄安概念股有望迎来持续不断的题材催化剂。

两大角度寻找未来投资机会

当然,随着时间的推移,雄安概念股的主角可能也会有所改变。比如说去年此时的雄安概念股主要是华夏幸福为代表的地产股、基建股,而在未来,地产股的演绎趋势可能并不宜过于乐观了,与之不同的是,基建、生态园林产业股的订单饱满,未来的业绩演绎趋势则较为乐观,进而有利于此类个股二级市场股价重心的上移。

据此,可以推测未来的雄安概念股的主角可能是两类个股:一是受益于雄安新区基建规模的相关品种。比如说金隅股份等为代表的水泥股,太空智造为代表的装配式建筑类个股,韩建河山等为代表的地下管廊类个股,碧水源、蒙草生态等为代表的园林生态类个股,它们凭借着区域优势有望获得更多的基建订单。其中,太空智造更改证券简称的背后显示出该公司经营思路的变更,意味着其有望契合雄安新区的建设方向,将获得更多的 订单。与此同时,公司实际控制人的增持等信息也有望给市场参与者提供一个较有积极含义的指引效应。

二是受益于雄安新区未来发展思路的相关产业个股。比如说有媒体称雄安新区将成为第一个“租城”。结合近来雄安爆出的消息看,未来新区将是“租购并举、以租为主”的住房政策,而且还会建立起一套完全不同于当下的“住房租赁积分制度”。对此,分析人士称,如果说 1987年深圳敲响了土地拍卖的第一槌,从而拉开了国有土地使用权有偿让渡的序幕,造就了后来轰轰烈烈的土地财政运动,那么,在三十年后的今天,一旦雄安新区实验成功,很可能会打开中国的另一扇大门。所以,转型房屋中介的那些租赁类上市公司一旦切入到雄安新区建设,未来的产业空间值得期待。其中,世联行等个股是产业龙头品种,可跟踪。

再比如说雄安新区定位为“聪明城市”。有媒体报道称,马云把阿里应用最广的云计算、物联网带到了雄安。李彦宏把他最得意的无人驾驶车辆开到了雄安。马化腾则拿出了大数据、金融云、区块链。未来的雄安必然是一座聪明的城市。未来,雄安很可能会是:中国第一个无人驾驶城市;中国第一个告别手机的城市;中国第一个数字城市等等,难怪业内人士称“,今日雄安,明日中国”。既如此,无人驾驶、物联网等相关上市公司,一旦切入到雄安新区建设,也将获得强有力的发展动能,成为未来中国新的产业龙头品种。

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