投資馬股主題多 預算案大選添薪加火

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雖然馬股過去數個月一直陷入橫擺格局,但即將出爐的2018年國家財政預算案,料將為股市帶來不少投資主題,提振投資者的購興。

首相兼財政部長納吉將在10月27日在國會提呈明年財政預算案,這也將是第14屆全國大選舉行前的最後一份預算案。不排除馬股將迎來雙重「糖果」效應。

對外資而言,所關注的焦點自然是2018年預算案能否有效地進一步降低財政赤字和家庭債務,以及全國大選後的政局穩定性。

外資目前正採取「逢高賣出」策略,據MIDF研究的報告,外資在10月第一周(2日至6日)趁高減持8只大藍籌,計為大眾銀行( PBBANK, 1295)、吉隆甲洞( KLK, 2445)、戴樂集團( DIALOG, 7277)、國油氣體( PETGAS, 6033)、國油化學(PCHEM,5183)、雀巢(NESTLE, 4707)、皇帽釀酒廠( CARLSBG, 2836)和 益納利美昌(INARI,0166)。

而散戶和本地投資機構更傾向於從預算案和全國大選中尋找投資題材。投資者也期待馬股在大選期間上演慶祝行情。

4大領域受看好

從歷屆大選來看,消費者情緒一般會高漲,而全國大選最遲必須在明年8月前舉行,分析員預計預算案和大選效應會令馬股的投資情緒保溫一段時間。

一些大選概念股將受關注,如FELDA環球投資(FGV,5222)和首要媒體( MEDIA, 4502)。但這類投資題材只供短線交易,不易長持。

目前,不少分析員認為消費股和建築股會是明年預算案的大贏家,並圈下這2個領域為投資主題。另外2個投資主題是油氣股和科技股。

先看油氣股,紐交所德州西部輕原油( WTI)和倫敦布倫特原油( BRENT)價格 均保持在每桶50美元以上,油氣業的資產交易開始活絡,推動個別公司的股價。

至於科技股,隨著全球半導體銷售持續火紅,與半導體領域相關的科技股多半受投資者追捧,包括科儀工業( KESM, 9334)、馬太平洋( MPI, 3867)和友尼森(UNISEM,5005)等。

無論如何,新興市場同樣不缺投資題材,比如「金磚四國」( BRIC),即巴西、俄羅斯、印度、中國。

據富蘭克林證券,金磚四國的經濟基本面改善,使得外資流出趨勢已轉為淨流入。

目前,這4個經濟體各有投資題材,包括中國經濟動能走穩,企業盈利加速成長,預估今年和明年的企業盈利將連續成長一至二成;印度換鈔政策以及消費( GST)稅改,長期活絡的商業活動;巴西和俄羅斯則受惠原物料價格回漲和央行降息。

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