Neu lan­cier­te struk­tu­rier­te Pro­duk­te

Finanz und Wirtschaft - - DERIVATE -

Ko­tier­te Zer­ti­fi­ka­te der Ba­sis­wert bis zum 15. März 2013 die Bar­rie­re von 89.59 $ auf 75% des Aus­übungs­prei­ses, und schliesst der Ba­sis­wert un­ter dem Aus­übungs­preis von 119.45 $, der dem Preis des Ba­sis­werts bei Emis­si­on ent­spricht, er­hält der An­le­ger ei­ne Bar­aus­zah­lung in Hö­he der Schluss­fi­xie­rung des Ba­sis­wer­tes ge­lie­fert (Be­zugs­ver­hält­nis: 8,3717; Frak­ti­on in bar). Der Va­lor lau­tet 14 149 929, das Kür­zel VONETI. Li­be­riert wird am 9. März. Geld- und Bri­ef­kurs im Se­kun­där­markt ent­hal­ten kei­ne auf­ge­lau­fe­nen Zin­sen (March­zins), sie wer­den se­pa­rat aus­ge­wie­sen und ab­ge­rech­net (Cle­an Pri­cing). Nach der Swiss De­ri­va­ti­ve Map des Schwei­ze­ri­schen Ver­bands für Struk­tu­rier­te Pro­duk­te SVSP (vgl. www.sv­spver­band.ch un­ter der Ru­brik «Struk­tu­rier­te Pro­duk­te») han­delt es sich um Bar­ri­er Re­ver­se Con­ver­ti­bles (1230). ZKB plat­ziert Bar­ri­er Re­ver­se Con­ver­ti­bles auf Gold, Pal­la­di­um und Sil­ber Zürcher Kan­to­nal­bank (ZKB) emit­tiert 1000 Bar­ri­er Re­ver­se Con­ver­ti­bles auf die Edel­me­tal­le Gold, Pal­la­di­um und Sil­ber zum No­mi­nal­wert von 1000 Fr. Die In­stru­men­te sind mit ei­nem Cou­pon von 101⁄ 4% aus­ge­stat­tet. Be­rührt oder un­ter­schrei­tet ei­ner der drei Ba­sis­wer­te bis zum 21. Fe­bru­ar 2013 die Bar­rie­re auf in­di­ka­tiv 64% des Ba­sis­werts bei In­iti­al Fi­xing, und schliesst ei­ner der drei Ba­sis­wer­te un­ter dem noch zu be­stim­men­den Aus­übungs­preis, er­hält der An­le­ger den Ba­sis­wert mit der schlech­tes­ten Per­for­mance ge­lie­fert (Be­zugs­ver­hält­nis: 9,9502, 4,4426, 1,7212; Frak­ti­on in bar). An­dern­falls wird pro Bar­ri­er Re­ver­se Con­ver­ti­ble der No­mi­nal­wert zu­rück­ge­zahlt. Die Va­lo­ren­num­mer lau­tet 12 975 926, das Bör­sen­kür­zel ist ZKB2BP. Die Li­be­rie­rung fin­det am 29. Fe­bru­ar statt. Geld- und Bri­ef­kurs im Se­kun­där­markt ent­hal­ten die auf­ge­lau­fe­nen Zin­sen (March­zins), sie wer­den nicht se­pa­rat aus­ge­wie­sen (Dir­ty Pri­cing). Nach der Swiss De­ri­va­ti­ve Map des Schwei­ze­ri­schen Ver­bands für Struk­tu­rier­te Pro­duk­te SVSP (vgl. www.svsp-ver­band.ch un­ter der Ru­brik «Struk­tu­rier­te Pro­duk­te») han­delt es sich um Bar­ri­er Re­ver­se Con­ver­ti­bles (1230). Cla­ri­den Leu emit­tiert Bar­ri­er Re­ver­se Con­ver­ti­bles auf ABB, Swatch und Zu­rich FS Cla­ri­den Leu plat­ziert 20 000 Bar­ri­er Re­ver­se Con­ver­ti­bles auf ABB, Swatch und Zu­rich Fi­nan­ci­al Ser­vices zum Nenn­wert von 1000 Fr. Der Cou­pon be­trägt in­di­ka­tiv 9% p. a. Be­rührt oder un­ter­schrei­tet ei­ner der drei Ba­sis­wer­te bis 28. Fe­bru­ar 2013 die Bar­rie­re auf 13,2825 Fr. (285,867, 159,183) auf in­di­ka­tiv 69% des Aus­übungs­prei­ses, und schliesst min­des­tens ei­ner der drei Ba­sis­wer­te un­ter dem Aus­übungs­preis von 19.25 Fr. (414.30, 230.70), er­hält der An­le­ger den Ba­sis­wert mit der schlech­tes­ten Kurs­ent­wick­lung ge­lie­fert (Be­zugs­ver­hält­nis: 51,9481, 2,4137, 4,3346; Frak­ti­on in bar). An­dern­falls wird pro Bar­ri­er Re­ver­se Con­ver­ti­ble der Nenn­wert zu­rück­ge­zahlt. Der Va­lor lau­tet 14 558 832, das Bör­sen­kür­zel ist CLAFX. Li­be­riert wird am 6. März. Geld- und Bri­ef­kurs im Se­kun­där­markt ent­hal­ten kei­ne auf­ge­lau­fe­nen Zin­sen (March­zins), sie wer­den se­pa­rat aus­ge­wie­sen und ab­ge­rech­net (Cle­an Pri­cing). Nach der Swiss De­ri­va­ti­ve Map des Schwei­ze­ri­schen Ver­bands für Struk­tu­rier­te Pro­duk­te SVSP (vgl. www.svsp-ver­band.ch un­ter der Ru­brik «Struk­tu­rier­te Pro­duk­te») han­delt es sich um Bar­ri­er Re­ver­se Con­ver­ti­bles (1230). EFG FP lan­ciert Callable Mul­ti Bar­ri­er Re­ver­se Con­ver­ti­bles auf AXA, Swiss Li­fe und Zu­rich FS … EFG FP lan­ciert 10 000 Callable Mul­ti Bar­ri­er Re­ver­se Con­ver­ti­bles auf AXA, Swiss Li­fe und Zu­rich Fi­nan­ci­al Ser­vices zum No­mi­nal­wert von 1000 Fr. Der Cou­pon be­trägt 16% p. a. Die struk­tu­rier­ten Pro­duk­te sind callable und kön­nen an den Rück­zah­lungs­ta­gen am 14. Ju­ni 2012, 14. Sep­tem­ber 2012 und 14. De­zem­ber 2012 von der Emit­ten­tin vor­zei­tig zu­rück­ge­zahlt wer­den. Soll­te das ge­sche­hen, er­hält der An­le­ger das No­mi­nal zu­züg­lich des Cou­pons für den ent­spre­chen­den Zei­t­raum er­stat­tet. Die Emit­ten­tin hat das Recht, aber nicht die Pflicht, das Pro­dukt vor­zei­tig zu­rück­zu­zah­len. Be­rührt oder un­ter­schrei­tet ei­ner der drei Ba­sis­wer­te bis 5. März 2013 die Bar­rie­re von 55% des Kur­ses bei Emis­si­on, und no­tiert min­des­tens ein Ba­sis­wert auf oder un­ter dem An­fangs­le­vel, er­hält der An­le­ger den Ba­sis­wert mit dem schlech­tes­ten Kurs­ver­lauf zu ei­nem noch zu be­stim­men­den Be­zugs­ver­hält­nis ge­lie­fert (Frak­ti­on in bar). An­sons­ten er­hält der An­le­ger das No­mi­nal rück­erstat­tet. Die In­stru­men­te sind pfand­be­si­chert (Co­si) und wäh­rungs­be­si­chert (Quan­to). Die Va­lo­ren­num­mer lau­tet 14 911 930. Das Bör­sen­kür­zel ist EFGNCI. Die Li­be­rie­rung fin­det am 14. März statt. Geld- und Bri­ef­kurs im Se­kun­där­markt ent­hal­ten die auf­ge­lau­fe­nen Zin­sen (March­zins, Dir­ty Pri­cing). Nach der Swiss De­ri­va­ti­ve Map des Schwei­ze­ri­schen Ver­bands für Struk­tu­rier­te Pro­duk­te SVSP (vgl. www.svsp-ver­band.ch un­ter der Ru­brik «Struk­tu­rier­te Pro­duk­te») han­delt es sich um Bar­ri­er Re­ver­se Con­ver­ti­bles (1230).

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