基建规模或超预期 铸就新涨升兴奋点

Weekly on Stocks - - 中小板 创业板 - ■金百临咨询 秦洪

本周中小板指出现重心上移的态势。其中,基建板块明显逞强,尤其是钢铁股、工程建设股等品种出现在涨幅榜前列,比如三钢闽光、北新路桥、西部建设等。看来基建板块成为市场新的涨升兴奋点。1这主要是因为月份的信贷数据2.5有望达到 万亿元,再创历史同期新高。而且由于房地产市场紧缩,商品房信贷规模也有望随之萎缩,能够容纳如此规模信贷的池子只能是以铁路、公路、机场等为代表的基础设施建设。这也从相关区域的基建规划得到2017佐证。比如根据 年新疆政府工作2017报告和交运工作会议,新疆力争1.5年实现全社会固定资产投资 万亿50%,元以上,同比增长逾 铁路、公路

347和机场建设投资目标分别达 亿元、2000 143.5

亿元和 亿元。相对应的,东部沿海地区相关省、直辖市的两会也传递出加大基建规模的信息。如果再考虑到前两年的供给侧改革使得供给端持续萎缩等因素,那么,钢铁、水泥、重型机械乃至煤炭、铁路运输等与基建规模相关联的相关行业的供需情况进一步收紧,从而给这些行业的龙头上市公司提供了乐观的经营环境,此

2017类个股在 年的业绩有望再创辉煌,其股价重心出现持续上移也在情理之中。

这也就意味着近期中小板指有了相对确定的主线。因为基建规模的扩容对相关产业链的影响是长期的,至少是一两年以上的周期,因此,此类个 股的业绩上升周期、股价上涨周期,也就以半年以上的时间周期进行规划,其股价走势将出现较为清晰的上升通道。

这对于中小板指的走势来说,具有相对积极的意义。一方面是可以起到较为清晰的赚钱示范效应,从而吸引更多的资金加盟;另一方面则是因为清晰的主线如同主心骨。只要有主心骨存在,指数的大梁就会坚硬,走势就较为乐观。

在操作中,基建主线是一个相对清晰的强势股集散地,因此,在此主线中寻找心仪的品种是一个相对正确的操作思路。就方向来说,一是新疆板块,二是工程机械、设计领域等基建产业链核心环节内的相关个股。

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