大宗交易

机构积极买入中小创成长股

Weekly on Stocks - - 目录 - 本刊记者 刘增禄

作为机构等大资金中长线布局A股的重要平台,大宗交易平台的数据总是牵动着投资者的神经。虽然5 月份的A股市场先扬后抑的走势颇为动荡,但期间大宗交易的交易热度却较 4月份有所升温,月成交总金额环比增长了 29.09%。

交易热情环比升温

5月份的 A股市场,走势颇为动荡,期间指数先扬后抑。相较大盘5月份表现的不佳,大宗交易市场的交易热度却明显有所升温。数据统计显示,A股市场5月份有 420家公司在大宗交易市场发生交易1245 次,累计成交 35.87亿股,月成交金额达462.91 亿元,月成交额较4月份环比增长了 29.09%。即便是考虑 5月比 4月多出 4 个交易日,5月份日均 21.04亿元的成交金额还是大于 4 月份日均 19.92 亿元成交金额的。

在月内交易折溢价上,大多数卖方机构打折卖出态度是非常迫切的 ,1245 笔 交 易 平 均 折 价 率 为5.3%,不仅较 4月份 4.28%的平均折价明显提升,更是一举超越了 3月份 5.18%的折价率,刷新了今年以来大宗交易月交易最高折价率。1245笔交易中高达 980笔交易为折价成交,其中以跌停板价格成交的也多达 407 笔。

机构积极买入中小创价值股

在个股交易中,机构席位的买卖情况在某种程度上反映出机构当时 的持仓态度。数据显示,买方席位为机构的月内共出现 212笔交易,合计成交 78.65亿元;而在卖方席位中,机构也出现 211次,合计成交了102.47 亿元,仅从成交金额看,机构明显卖出大于买入。在机构买入偏好上,中小创公司仍是近期机构重点关注的目标。5 月份机构买入的 67 家公司中,中小创公司合计达 49 家,占比 73.13%。

在机构多次买入的个股中,分众传媒 5 月 10日在大宗交易平台发生了6 笔交易,买入方均来自于机构;新野纺织 5 月 14 日、18 日、21 日发生了 4 笔交易,买入席位同样全部为机构专用席位。类似的公司还有欧菲科技、开立医疗等。从机构积极买入个股归属看,机构积极追逐中小创中的价值成长股的态度未变。

宝能持续甩卖万科股权

6 月 1 日,A 股有 234只股票被正式纳入 MSCI 指数,这标志着中国资本市场的对外开放程度更进一步。自5月 15 日 MSCI公司公布A股纳入 MSCI 的消息至今,各路资金均在密切关注“入摩”动向,随之而来的,不少 MSCI 指数成份股也在大宗交易平台表现得十分活跃,月内共有 64 只MSCI成份股的身影出现在了大宗交易市场。5 月份出现的 9 家月累计成交额超过 10亿元的公司中,除了智飞生物外,其余8 家公司均为 MSCI 成份股,由此也凸显出 MSCI成份股近期在市场中的热度。

在个股成交总额上,万科 A 再度“卫冕”大宗交易成交额之首。4月3日万科A盘后公告,钜盛华方面拟以大宗交易或协议转让方式完成万科股份的处置和资管计划清算。5 月8 日 ~17日,万科A出现 16笔大宗交易,合计成交 26.47 亿元。经核实,这是南方资本管理有限公司管理的安盛 1 号在减持,且完成了清仓。5月 18 日,万科A 又出现 26笔大宗交易,其中 24次买卖双方均为机构,机构间的大宗交易累计成交金额高达14.76 亿元。此处的卖方为泰信基金管理有限公司管理的泰信 1 号,经过此番减持后尚余 1.09亿股。在 5 月18 日、21 日、22 日,西南证券深圳滨河大道营业部和华泰证券上海武定路营业部之间也发生了 6 笔大宗交易,核实显示均为安盛 3 号在减持,加上此前 4 月 27日减持的 3590 万股,其已经完成清仓。

如今,钜盛华资管计划的减持任务已经完成了三分之一。多位市场人士认为,万科A的股价短期存在压力。

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