民间智慧

把握命运的拐点简谈“二次确认”

Weekly on Stocks - - 编者的话 - 主持人 尹星

龙魂气质学 只说这一次

主持人:时间飞逝,转眼已是金秋,下个月,泛舟将再度来京,完成年内最后一次授课。上周泛舟的发言,让人豪气顿生,我们对新课程凭添几许期待。熊市以来,泛舟的课程一直强调“危”,这一次,泛舟将主谈“机”。听说内容也将大面积更新,会放出什么新式大招?

泛舟:这回的主题是龙魂的气质。主持人:等你的龙魂气质学等得好苦,终于肯讲了。好长一阵子,你一会儿这个有气质,一会儿那个太猥琐,让人摸不着头脑。这回总算可以彻底搞清气质是个啥了。不过我有点担心,气质这东西吧,听着有点虚,能有统一标准吗?打个比方,有人觉得L哥有气质,文身特性感,有人可能就觉得他像黑社会,早晚让人反杀;有人觉得S哥真霸气,上高铁随便占别人座,有人就觉得他恶心,跟老赖差不多;有人觉得D哥有气质,一看就是大款,有人就觉得D哥很下流,像个罪犯,人的气质各人观感不同,股票难道就能统一?除非这东西能量化。

泛舟:当然能,研究气质是为了实战,哪能玩虚的。气质是龙魂战法的重要升级,就是为了把龙魂战法彻底量化。每过一两个月,就会爆发一只龙魂,龙魂永远是市场的焦点,超短的核心。在第一时间发现龙魂,把握龙魂酝酿期的特征与信号,比市场大多数短线资金提前一步发现龙魂,是短线交易者的努力目标,也是我这次课程的核心主题。

主持人:学会气质学,有什么意义?

泛舟:一、得以严格界定龙魂,剔除伪龙魂。二、就此明确龙魂级别,从而识别行情性质,更高效使用龙头战法。三、有气质的龙魂雏形出现后,可以及时介入。四、可以从龙魂跟风品种上高效套利。

主持人:被你馋了这么久,这次气质学我一定要认真学习。

泛舟:一定要好好听,否则后果自负。主持人:什么意思?

泛舟:五年内,我只讲这一次。主持人:晕,怎么又这样啊,上次那个从不输钱的新股绝招只讲了一次,你就宣布永不再讲了,这回又玩这手?我确实得好好听,谁知道五年后你还在不在人世。

泛舟:一次不讲,是粉丝的遗憾,多讲一次,是我的遗憾,也是粉丝的遗憾,我其实是在保护你们。相信听过的人都会希望我今生今世只讲这一次,原因自己体会吧。

职业超短机器人

主持人:情绪周期也是新课题,传说某大游资携此战法潜龙升天,情绪遂成当下超短江湖最热门的词汇,泛舟也不能免俗啊。

泛舟:坊间流传的战法,大都似是而非,抑或舍本逐末。实战派要的是简洁实用,我不喜欢那些多啰里八嗦的东西,咱就以龙魂为切入点,直接总结超短的周期性规律。让理论归于实战,让理论用于交易。

主持人:同意,我们的目标不是成为理论家,而是实战家“。打造最纯粹的职业超短机器人模式”,这部分内容 也很新鲜,主要会讲什么?

泛舟:就是把实战中的仓位问题公式化,程序化,机械化,每一步都经过科学检测,招牌动作固化,交易模式固化,仓位设置固化,摒弃任何主观盲动,最终成为职业超短机器人。

主持人:很多短线客遇到的最大问题是,轻仓时股价上涨,重仓时股价下跌。一旦上大仓位,必然出现宽幅震荡。

泛舟:仓位控制是解决这一难题的唯一途径,寻找风险与收益的平衡点,让交易变成常规流水线作业,彻底杜绝患得患失心态。把各种环境下的仓位配置量化,把实战交易中对标的物的出手次数量化,把每一次仓位分布量化,多个标的物出现时的仓位分布量化,清晰演示整个建仓流程。主持人:就相当于手把手教炒菜呗。泛舟:差不多吧,总之,懂得仓位配置,才能控制风险,锁定收益。

封板战法升级

主持人:作为证券讲坛上的“龙魂”级人物,泛舟讲的东西适合在市场中各个层级的投资者,无论新韭菜还是老油条,都能有所收获,因为你一直习惯把方法量化统计,即便是新人,也易于掌握。比如经典的封板战法,纯按标准,全年下来,你只会专注一百来只股票。在这个3000多只股票的市场里,无疑会轻松很多。

泛舟:直接操作这一百多只股票,长期下来看,收益率也很惊人,更好的办法是,再根据各种细节去优化,精益求精。这也是这次课程的内容之一,封板战法在原有基础上,会做进一步补

充,研究出现信号后,如何判断强弱?封板信号加上哪些标准可以成为必上品种?总结大家在实战中遇到的诸多问题,分析常见的典型错误,帮助大家矫正动作。

主持人:经常在微博上看到老学员跟你互动,感觉大家水平都不低,看到过不少人和你观点契合,想来都是从3500多点战斗至今的“老炮”了。

泛舟:是的,虽然指数从3587点下跌至今,但是大家可以想一下,几乎每个月市场都会给你一块大肉,从龙魂到妖股。从一月份的贵州燃气到八月份的德新交运,才短短九个月,这样的品种就有接近20家。你觉得这和指数有关系吗?来市场中不就是追求绝对收益的吗?不要去讨论我比指数少跌了多少,没有任何意义,就要努力在无论什么环境下都能有所收获,这些“老炮”我觉得目前已经接近只看绝对收益这个境界了,离财务自由只差一次牛市。

实现财富自由的机遇

主持人:牛市到底何时能来呢?当下熊市磨底还是很烦人的。

泛舟: 2400点上下200点是一个大周期底部区间,具体落在哪个点上才是最低点,我不知道,我觉得也不重要。在2016年初我就说过,这个2638点不是低点,未来会击穿。今年四月来北京和学员交流的时候,当时沪指在3200点左右,我也说过,这波下去会先到2600点。

主持人:我还记得当时大伙惊讶的眼神,充满怀疑。这场面你大概也习惯了,2015年6月,你在5178点提示双杀,质疑你的人更多。站在3200点,一片3000点铁底的呼声中,敢公开说下半年会跌到2600点的,放眼股林,也就泛舟一人。关键是接下去怎么走?

泛舟:在触发大周期上涨信号前,至少会有一次中期反弹。2600点以下, 越跌越安全,离极限低点2200点也就400点。但是往上的空间呢?哪一次牛市指数涨幅少于两倍?向上可以看到5000点以上,向下只有几百点空间,风险收益比划不划得来?难道现在不是一次实现财富自由的机遇?目前还在天天折腾的,都是对市场充满爱的人, 5000多点一路干到当下,如果现在都可以做到不怎么赔钱或者少赔,甚至开始微微盈利。凭什么来一轮牛市他们不财务自由?他们付出了那么多,也该轮到他们了。

把握命运的拐点

主持人:上次四月份的交流会,泛舟还罕见地讲了一套基本面战法,不过说得最多的是风险,是震荡空间,给出了四大板块及与之相关主流公司未来估值的变化。当时万科还在32元左右,你直接给估到15-18元。回头看,恍然如梦啊。

泛舟:这次我要说机会,是上涨的机会。在这个过程中,如何从基本面上选择一些值得长期拥有的公司或者标的。我们正面临一次大牛市,真正牛市到来之前还会有一次中期反弹,随后筑底阶段还会有类似13年这样的自贸区级别品种出现。一旦指数筑底摆脱单边震荡了,龙魂妖股更是多如牛毛。这将是一次牛熊拐点,更是一次命运的拐点。

主持人:上次课程反盗版做得不错,做到了零泄露,这次我们也会升级,不能光你一人进步。

泛舟:这也是对学员的一种保护。有空来现场的,要学会听细节,我所讲的细节一定是可以量化的,有很多细节只要我一说你就会懂,你可能就会少奋斗三五年。

主持人:是呀,不然有些内容再听就得五年以后了,那多遗憾。

泛舟:来不来随缘,成功的道路很多,我的经验能加速你成长,但关键还是你自己努力。课可以不来听,但命运的拐点,请大家一定要把握。

坚定信心

主持人:抬头看天,还要低头看路,未来再美好,也要先关注短期,毕竟指数还没有企稳。

泛舟:指数没企稳已不影响热点及个股的火爆。指数我倾向于再漏一个新低,随后展开一轮至少中级别的反弹行情,周期较长,幅度不小。现在市场正在酝酿这么一个过程。当然了,证券市场什么事都会发生,往往出现的就是你想不到的情况,没准这里也不漏了,直接起来都有可能,漏一次更完美。

主持人:你上个月就说了,最好漏一次。就有大机会,这一漏就是假摔了。如果再缩量,绝对完美。

泛舟:如果漏一次,就是一轮吃饭行情,短线机会暴增。现在都能做到少赔不赔的人,届时就是吃满汉全席了。所以在这短线及中长线的关键拐点之际,我很兴奋也很高兴,大周期总算快熬出来了。这段时期我就能感受到资金逐渐流入的暖意,闻到了肉香。大家要对市场坚定信心。

主流板块不清晰

主持人:本周市场纠结于2000亿美元清单落地问题,情绪悲观,涨跌快速变化,难以捉摸。

海风若雨萧萧:没什么不好理解的,其实市场是很清晰的。指数低于2700了,你说国家队护盘也好,养老基金建仓也罢,海外资金认同投资价值也行,属于只输时间不亏钱的位置,肯定有大资金会在左侧建仓,但是这些资金往往是低吸,一般不会主动拉高,还会出现反向打压市场的行为,谁不希

望成本越低越好呢?比如周三,外资一度单日流出30亿元就轻巧挖了个坑。

主持人:三周前你就跟我聊过,50指数是明显强于市场的筑底形态,所以50指数稳定了,主板就跌不到哪里去。

海风若雨萧萧:至于涨跌的快速变化,其实是这种建仓大资金和散户化的市场风格对冲的结果。市场纠结于贸易争端等一系列问题,当然,这些问题都是客观存在的,影响肯定也很深远,短期内基本是无解的。所以跌下去有人买,涨上去都是抛盘的快速变化,尤其是市场近期重点炒作的一些低价超跌股,你可以对比下15年7-8月间的市场,那一轮国家队救市过程中,市场就是主打各种超跌低价,最流行的就是“王的女人”梅雁吉祥系列品种,各种妖横行于市,这种局面一直到了2015年10月以后,市场主打券商和新能源车代表的成长股才改变。2018年7月以来反弹过程基本也是如此,从基建板块的路桥系到次新股到乐视网等,都一个套路,没啥区别。

主持人:市场炒作这些品种的根源是什么?

海风若雨萧萧:主流板块不清晰,科技成长没业绩,基建泛周期没想象力,都属于硬伤,市场认同度不高,大消费由于2季度机构集中持仓,出现消费降级和消费增速下降带来的补跌,所以这个行情只能炒炒低价超跌,但是低价超跌又会遇到严监管,所以市场出现妖是必然的,但是成建制的出现则是不可能的,因为现在不是大牛市氛围下宽货币松监管的环境了。上周我们也分析过了,9月的市场不确定因素就是贸易争端的实锤和加息,前者会在9月上旬落地,后者会在9月底,美联储加息一般都是加息前美元强,加息后美元走弱,所以9月下旬之前,市场都可能持续受压。

下周面临重要时间节点

主持人:磨底期很难熬,但从时间周期上看,也快接近骄阳之前说的节点了。

骄阳:的确,下周二60天线开始加速降压,下周五60天量开始明显降压,所以下周二到下周五我们看市场会不会出现转机。而且下周也是10周线的转机,如果能够拉起,对日周共振转强有极大好处。

主持人:科技股周五出现快速跳水,怎么看?

骄阳:科技股大部分可能要调整一段时间了,从中期来看,科技股的基本面还是很硬的,尤其是云计算和5G,只要避开了下跌这段即可。主持人:本周军工表现很强。骄阳:从市场整体结构看,各大板块都没有太好的立马共振拉起的条件,更多是进三退二的走法。所以资金现在操作也比较有顾虑,这样,钱就会向着阻力最小的地方去。从军工股的机构配置比例来看,是低配置的,所以 整体有加仓的空间,上行阻力也相对不大。趋势结构看,大多数品种长期下跌后有超跌修复的结构条件,而且板块内有持续先行放量的,有低位平台逐渐冒头的,这样形成了一种牵引力,强的继续强,可以把低位的带起来,低位的放量起来后,又对板块整体强化有好处。所以按照技术结构和板块内的差异结构看,这个板块后面还是会继续震荡走强。

主持人:数据显示,机构二季度大量增持了银行股。

骄阳:市场不确定情况下,机构最先要找的是确定性,银行的估值在弱势中确定性最高,而且一旦市场转暖,一定是对中期基本面预期的改善,所以机构对这类品种先行介入,哪怕赚不到估值提升的钱,也能很大概率赚一个业绩增长的钱,一旦市场转好,又能赚一个估值提升的钱,本身风险还小,何乐而不为呢?当然,对于大多数人,银行股还是挺折磨人的,对机构来说,这就不是事儿了。

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