OKD dá věřitelům drobné
Firma nabídne věřitelům plnění maximálně 2,6 procenta
Zbezmála 19 miliard korun, které podle reorganizačního plánu tvoří závazky společnosti OKD, dostanou věřitelé minimum. Záležet však bude ještě na tom, nakolik těžební společnost uspěje ve sporech s neuznanými věřiteli.
OKD dluží věřitelům podle včera zveřejněného reorganizačního plánu 18,6 miliardy korun. Předmětem takzvaných incidenčních sporů je však ještě 12,9 miliardy, neboť těžební společnost stejně jako insolvenční správce Lee Louda tyto závazky popřeli.
Věřitelé OKD se momentálně dělí do pěti skupin podle toho, jakou mají naději na získání svých peněz zpět.
V první je pouze společnost Zeppelin. „Celková výše uspokojení zajištěného věřitele Zeppelin se stanoví na 44,5 milionu korun,“uvádí reorganizační plán.
Do druhé skupiny byli zařazeni věřitelé spojení s provozní činností OKD, kteří firmě dodávali materiál, zboží a služby. Deset největších z nich po OKD žádá téměř 766 milionů korun, další pohledávky za více než čtyři miliardy ještě nebyly přezkoumány.
Bude záležet na tom, jak dopadnou incidenční spory. Pokud by OKD vyhrálo všechny s dodavateli ve druhé skupině, bude jim dlužit 1,35 miliardy korun. Pokud by je prohrálo, vyšplhá se dlužná částka na 8,2 miliardy.
„Dlužník předpokládá celkovou míru uspokojení pohledávek věřitelů skupiny 2 z výtěžku prodeje a výtěžku z provozu ve výši nejméně 0,31 a nejvýše 2,59 procenta,“informuje vedení OKD v reorganizačním programu a dodává, že míra uspokojení pohledávek v případném konkurzu by byla nulová.
Do třetí skupiny věřitelů byli zahrnuti ti, jejichž pohledávky vznikly finanční činností, hlavně poskytnutím úvěrů. Největší z nich je pohledávka londýnské Citibank za více než 10 miliard korun, jež vznikla z ručení OKD za půjčku mateřské společnosti NWR a kterou správce Louda popírá.
I pro tuto skupinu předpokládají OKD míru uspokojení pohledávek od 0,31 do 2,59 procenta. Plnění ve výši 2,59 procenta OKD by nastalo v okamžiku, pokud by byla incidenční žaloba společnosti Citibank v plné výši popřena.
Do čtvrté skupiny byla zařazena společnost Compass Group, které OKD vyplatí v prosinci 6,5 milionu korun. Pátou skupinu tvoří jen akcionář OKD, společnost NWR, a nedostane podle plánu nic. „Uspokojení pohledávek věřitele skupiny 5 se stanoví v nulové výši,“píše se v plánu. Pro případné neúspěchy v incidenčních sporech vytvoří společnost rezervu ve výši 40 milionů korun.
Reorganizace OKD má spočívat v prodeji šachet a v převodu zaměstnanců společnosti Prisko vlastněné státem. „Reorganizace Dlužníka (OKD, pozn. red.) bude spočívat 1) v prodeji akcií Dceřiné společnosti, do jejíhož základního kapitálu bude vložen Obchodní závod, 2) výplatou hotovostního zůstatku, 3) získání peněžních prostředků z Neprovozních pohledávek,“informuje reorganizační plán.
Peníze pro věřitele získá OKD hlavně prodejem akcií společnosti OKD Nástupnická státní firmě Prisko. „Akcie dceřiné společnosti budou prodány za kupní cenu ve výši 79 596 264 korun odpovídající Výtěžku z prodeje, která je určena k uspokojení věřitele skupiny 1 a ve zbývající výši uspokojení věřitelů skupiny 2 a 3,“navrhuje vedení OKD další postup věřitelům.
Ti budou muset OKD reorganizační plán schválit. Na schválení je vázán i prodej dceřiné firmy společnosti Prisko. Pokud by věřitelé reorganizační plán neschválili, následoval by konkurz.