»ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻷﺻﻮﻝ« ﻭ»ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﳴﺎﻝ« ﺗﻮﺍﺻﻼﻥ ﺣﺼﺪ ﺍﳴﻜﺎﺳﺐ
وارﺗﻔﻌﺖ وﺛﺎﺋﻖ ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﺻــﻮل اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺑﻨﺤﻮ %1.88 ﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺻﻨﺪوق ﺑﻨﻚ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ SAIB اﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻟﺘﺴﺠﻞ 220.23 ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻠﻮﺛﻴﻘﺔ، ﺛﻢ وﺛﻴﻘﺔ ﺻﻨﺪوق ﺑﻨﻚ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات »ﻛﻨﻮز«، ﺑـ %1.8 ﺑﺴﻌﺮ 305.34 ﺟﻨﻴﻪ.
وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ ذات اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺘﻨﻮع – ارﺗﻔﻌﺖ وﺛﺎﺋﻖ ﺻﻨﺪوق ﺑﻨﻚ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ »اﻟــﺮاﺑــﺢ«، ﺑـ ،0.31% ﻟﻴﺼﻞ ﺳﻌﺮ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ إﻟﻰ 262.84 ﺟﻨﻴﻪ.
ﻛﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ وﺛﻴﻘﺘﺎ ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﺿﻤﺎن وﺣﻤﺎﻳﺔ رأس
- ﲤﺖ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺘﻘﺴﻴﻤﺎت ﺑﻮرﺻﺔ اﻻوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻰ ﲢﺪﻳﺪ اﻧﻮاع اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ. - ﻳﺤﺴﺐ ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻻﺟﻤﺎﻟﻰ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ: أ ـ اﻓﺘﺮاض اﺳﺘﺜﻤﺎر وﺛﻴﻘﺔ واﺣﺪة ﻋﻨﺪ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ. ب ـ ﻳــﺰداد ﻋـﺪد اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﲟﻌﺪل ﻳﺴﺎوى ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت اﻟـﻤـﺎل، ﺑﻨﺴﺒﺔ %0.82 ﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺻـﻨـﺪوق ﺑﻨﻚ ﻣﺼﺮ اﻟﺘﺮاﻛﻤﻰ »اﻟﻌﻤﺮ«، ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ 685.23 ﺟﻨﻴﻪ، ﺛﻢ وﺛﻴﻘﺔ ﺻﻨﺪوق اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻰ اﻷﻓﺮﻳﻘﻰ »ﺟﺎرد«،ﺑﻨﺴﺒﺔ %0.51 ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ 20.64 ﺟﻨﻴﻪ.
وواﺻـﻠـﺖ وﺛﺎﺋﻖ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻄﻔﻴﻒ، وﺳﺠﻞ ﺻﻨﺪوق ﺑﻨﻚ ﻣﺼﺮ ﻣﻘﻮﻣﺎ ﺑﺎﻟﺪوﻻر ارﺗﻔﺎع ﺑـ %0.15 ﻟﻴﺴﺠﻞ 12.66 دوﻻر، وارﺗﻔﻌﺖ وﺛﻴﻘﺔ ﺻﻨﺪوق ﺑﻨﻚ ﻣﺼﺮ ﻣﻘﻮﻣﺎ ﺑﺎﻟﻴﻮرو ﺑـ %0.04 ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ 11.09 ﻳﻮرو.
اﻟــﻨــﻘــﺪﻳــﺔ ﻣــﻘــﺴــﻮﻣــﺎ ﻋــﻠــﻰ ﻗــﻴــﻤــﺔ اﻟــﻮﺛــﻴــﻘــﺔ ﻋــﻨــﺪ إﺟــــﺮاء اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ. ج ـ ﻣـﻌـﺪل اﻟـﻌـﺎﺋـﺪ= )ﻗﻴـــــــﻤﺔ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻓـﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة * ﻋـﺪد اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻓـﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة( ـ )ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻓﻰ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة * ﻋــــــﺪد اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻓﻰ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة(/ )ﻗﻴﻤﺔ
اﻟـﻮﺛـﻴـﻘـﺔ ﻓــﻰ ﺑــﺪاﻳــﺔ اﻟـﻔـﺘـﺮة ﻓــﻰ ﻋــﺪد اﻟـﻮﺛـﺎﺋـﻖ ﻓــﻰ ﺑـﺪاﻳـﺔ اﻟﻔﺘﺮة( - ﰎ اﻟـــﺘـــﺮﺗـــﻴـــﺐ وﻓــــﻘــــﺎ ﻟــــﺪرﺟــــﺔ اﳌـــﺨـــﺎﻃـــﺮة ﻋـــﻠـــﻰ اﺳــــﺎس اﻻﻧـــﺤـــﺮاف اﳌــﻌــﻴــﺎرى )اﳌــﺨــﺎﻃــﺮ اﻟـﻜـﻠـﻴـﺔ( ﻟﺴﻌﺮ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻣــﻀــﺎﻓــﺎ إﻟــﻴــﻪ اﺟــﻤــﺎﻟــﻰ اﻟــﺘــﻮزﻳــﻌــﺎت ﻋـــﻦ اﻟـــﺜـــﻼث ﺳــﻨــﻮات اﳌــﻨــﺘــﻬــﻴــﺔ ﻓــــﻰ ﻧـــﻬـــﺎﻳـــﺔ اﻻﺳــــﺒــــﻮع اﳌــــﺎﺿــــﻲ. وﺗــــــــﺰداد درﺟــــﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮة ﻣﻦ .5-1 وﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن درﺟﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮة ﺗﺰداد ﻛﻠﻤﺎ ﻣﺎﻟﺖ ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟﺼﻨﺪوق ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻰ اﻻﺳﻬﻢ، ﻛﻤﺎ ﻳﺰداد اﻟﻌﺎﺋﺪ أﻳﻀﺎ ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع اﳌﺨﺎﻃﺮة واﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢ، ﻓﺪرﺟﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮة
ﺗﻘﻞ ﻣﻊ اﲡﺎه ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟﺼﻨﺪوق ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻰ اﻟﻮداﺋﻊ واﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ذات اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺜﺎﺑﺖ وﻓﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﺗﻘﻞ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻌﺎﺋﺪ. - ﻳﺘﻢ ﺣﺴﺎب ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻌﺎﺋﺪ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻓﻰ ﻳﻮم اﳋﻤﻴﺲ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ أﺳﺒﻮع. - ﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب اﳌﺨﺎﻃﺮ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺧﻼل اﻟﺜﻼث ﺳﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ وﺗﺴﺘﺒﻌﺪ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﻰ ﻳﻘﻞ ﻋﻤﺮﻫﺎ ﻋﻦ ذﻟﻚ. - ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﺸﻬﺮى ﺗﻘﻴﺲ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﺪون ﺣﺴﺎب أﺛﺮ اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت.