Bijou Brigitte Bilfinger Biotest St. Biotest Vz. BMW Vz. Bor. Dortmund Ceconomy St. Deutz DIC Asset Drägerw. Vz. Drägerwerk St. Dt. EuroShop Dt. PfandbB DWS Group elumeo EnBW Fielmann Fuchs P. St. Gerry Weber Grenke NA GSW Immob. Hamb. Hafen Hamborner Rei

–0,72 +2,14

+0,15 +3,37 +12,95 +1,37 +6,76 –2,53 –1,20 +3,34 –0,43 –0,90 +1,78 –1,65 –0,97 –1,97 –1,35 +1,75 –1,67 1,94 0,192x 0,222x 2,51 0,672x 0,024x 0,69

American Growth USD* Asian Special Sit. USD* Emerging Markets USD* Euro Balanced Fund* Euro Stoxx 50 Fund* Europ.Larger Comp.* European Growth* India Focus Fd EUR* Indonesia Fund USD* International USD USD* Latin America Fund USD* Pacific Fund A USD* South Ea. As. USD USD* Switzerland Fund CHF* Target 2025 Euro* Target 2030 Euro* US High Yield Fund USD* World Fund* 11.11. 5,03 14,30 171,45 134,55 4,56 9,82 14,20 56,91 95,78 29,41 +1,55 0,00 –0,71 +1,62 +1,36

+6,19 +0,42 +2,22

+3,94 +5,17

+0,04 +0,58

+7,43 +2,86 +2,97 +0,73 +1,28 –2,24 –0,55 –0,95 –0,55 –0,37 –1,30 –4,90 58,24 7,29 14,71 5,75 46,49 3,97 10,57 133,60 89,46 4,11 8,01 11,26 40,12 80,24 3,91 7,55 1,40 1,41 2,25 +0,85 15,65 16,25 9,15 7,73 28,58 44,85 17,72 35,19 26,69 13,40 10,91 3,34 4,95 14,30 +3,73 –5,83 +5,32 +4,47

+1,65 +0,91 +0,67

+5,53 –4,00 +0,91 +0,85 –1,47 –2,14 +5,30 +4,48

+2,30

European Equity*

JB BF Local EM B USD* 247,92 Loc.Em.Bd (USD) A USD* 60,62 Loc.Em.Bd (USD) C USD* 286,17 282,94 MM Fund Res EUR* 100,92 100,90 MM Fund Res USD USD* 107,84 107,79 SMART ENER EQ I€* 60,42 57,02 1,375 NRW 20/21 0,125 NRW 16/23 0,50 NRW 16/26 0,625 NRW 16/31 1,25 NRW 16/36 0,75 NRW 16/41 1,00 NRW 16/46 45,66