ПЕНСИОННАЯ «КОПИЛКА» РАСТЕТ
Возобновившееся в октябре ослабление обменного курса тенге к доллару и дальнейшее наращивание доли инвалютных активов в инвестиционном портфеле ЕНПФ способствовали дальнейшему росту доходности по пенсионным накоплениям казахстанцев.
Как следует из данных ЕНПФ и Нацбанка, управляющего пенсионными активами страны, доходность по ним,распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала текущего года к 1 ноября, поднялась до 8,86% годовых с 7,75% месяцем ранее.Начисленный инвестиционный доход увеличился за второй месяц осени на 15,4% до 765,3 млрд тенге, в абсолютном выражении–на 102,2 млрд.тенге.При этом пенсионную «копилку» пополняли два ключевых источника–доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям «обратное репо» (459,1 млрд тенге) и доходы от переоценки иностранной валюты (285,8 млрд тенге). Доходы же от внешнего управления оказались более скромными – лишь 10,5 млрд тенге, от рыночной переоценки ценных бумаг – 11,7 млрд тенге.
При этом согласно подсчетам аналитиков Нацбанка, доллар подорожал за октябрь на 1,6%, тогда как с начала года тенге ослаб к нему на 11,0%. А долларовая часть инвестиционного портфеля пенсионных активов ЕНПФ выросла за 10 месяцев почти на треть (31,0%) до 2 трлн 765,3 млрд тенге, тогда как ее доля в нем поднялась с 27,1% до 30,5%. Для сравнения: тенговая часть этого портфеля увеличилась с начала года на 11,2% до 6 трлн 248,7 млрд тенге, тогда как рублевая уменьшилась на 16,3% до 30,9 млрд тенге,а номинированная в других валютах – на 11,2% до 7,0 млрд тенге.
Среди номинированных в долларах финансовых инструментов в портфеле ЕНПФ наиболее крупными инвестициями в октябре стали облигации компаний квазигосударственного сектора Китая и Чили на общую сумму в 42,4 млрд тенге, вклады в иностранных банках (187,3 млрд тенге), краткосрочные обязательства Казначейства США (74,7 млрд тенге), государственные ценные бумаги Филиппин и Перу (14,1 млрд тенге).
Впечатляющая инвестиционная активность была и по тенговым инструментам. Так, за счет пенсионных активов было приобретено краткосрочных нот Нацбанка на 2 трлн 924,9 млрд тенге, а в однодневные депозиты регулятора инвестиции достигли 2 трлн 991,0 млрд тенге. В облигации АО «Баспана», дочерней компании Нацбанка, было инвестировано за счет пенсионных активов 10,0 млрд тенге,Евразийского банка развития – 5,0 млрд тенге.
Наиболее динамично в этом году по итогам 10-ти месяцев росли инвестиции пенсионных накоплений в государственные ценные бумаги эмитентов Казахстана (26,6% с начала года до 4 трлн 541,0 млрд тенге на 1 ноября), ГЦБ иностранных государств (31,3% до 1 трлн 246,2 млрд.тенге) и облигации зарубежных эмитентов квазигосударственного сектора (в 4,2 раза до 223,9 млрд тенге). А в наибольшей степени сократились вложения пенсионных активов ЕНПФ в корпоративные облигации отечественных эмитентов – почти на 10% до 52,7 млрд тенге, и казахстанских квазигосударственных организаций (8,1% до 727,6 млрд тенге, акции и депозитарные расписки (отечественных эмитентов – на 12,4% до 161,2 млрд тенге, иностранных – 16,5% до 19,8 млрд тенге). Объем пенсионных накоплений, размещенных на депозитах в казахстанских банках, снизился на 13,7% до 281,2 млрд тенге, в зарубежных – 18,7% до 225,5 млрд тенге.