A股开门红成交额超万亿机构抱团开启春季行情
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全球风险偏好尤为关键,这从 2020 年北向资金变动中就可见端倪。高挺对记者称,2020年是外资流入的小年,净流入量仅约 2019 年的一半。外资流向新兴市场的前提一般是风险偏好提升,因而需要寻找投资收益更高的市场,但 2020 年疫情持续扰动市场情绪,总体全球风险偏好偏低。
目前,全球流动性放量、疫苗推动经济复苏的基本判断仍然未变。高挺认为,2021 年一季度,复苏仍将是全球资本市场的宏观背景,建议投资者在一季度战术性加大对可选消费和周期股的配置,尤其考虑可选消费中汽车、家电、家居和传媒的机会,以及伴随全球复苏和通胀预期升温带来的对部分周期板块的推动,建议关注油气、铜铝和小品种化工龙头的表现;而就 2021 年全年来看,成长型蓝筹股仍将跑赢,这也与外资偏好大盘龙头有关,但随着外资对于A股的熟悉程度越来越高,他们也不会再聚焦于过去的传统龙头。
大涨背后喜忧参半
以宁德时代为代表的新能源车概念股全线起舞。盘中,宁德时代股价一度上攻至 411.11 元/股,创出历史新高,坐稳创业板“一哥”宝座,截至收盘,公司股价上涨 15.09% ,报收 404.1 元/股,总市值9413亿元。此外,翔丰华(300890.SZ)、卡 倍 亿(300863. SZ)、亿纬锂能(300014.SZ)、银邦 股 份(300337.SZ)、奥 特 佳(002239.SZ)、胜宏科技(300476. SZ)等涨幅逾10%,新能车 ETF单日上涨8.41%。
1月1日,特斯拉公布了远低于预期的全新中型SUV电动车Model Y价格,长续航版起售价33.99万元,高性能版起售价36.99万元。Model Y价格公布后,有报道称中国消费者预订火爆。
此外,猪肉、钢铁、军工、有色等板块纷纷大涨,银行、地产等权重板块领跌。
对此,广发基金宏观策略部表示,2009 年以来,除了 2010年、2011 年、2017 年三个年份没有出现过“春季躁动”行情外,其他年份A股一季度均出现过不错的赚钱效应,尤其是在两会前这段时间,市场在流动性宽松、经济预期好、政策预期好的环境里赚钱效应比较明显。成长风格往往在春季行情中表现更佳,可以适当关注估值已经回归中枢以下的成长行业,如计算机、电子等。景气向上的可选消费、受益于再通胀的部分周期行业龙头等。
不过,夏风光向记者表示,很明显当前仍然存在有不少结构性问题,行业、个股分化严重,少数机构抱团股票上涨迅速,大多数散户参与较多的小市值股票表现不佳,抱团股持续性上涨是价值外衣下的一种博弈现象,关注价格上涨趋势,而忽视了未来现金流回报。这种现象可能还会持续,很有可能要等到下一轮的牛熊切换当中才会发生改变。所以短期市场还会维持震荡攀升的态势,低估值的周期股有可能会吸引到部分资金,对指数构成支持,总体上 2021 年上半年的机会好于下半年。
茅台股价首破2000元
1 月 4 日早盘,贵州茅台股价快速拉升,盘中触及 2004.99元/股,再创历史新高,市值超越2.5 万亿元,随后保持震荡走势,截至收盘,贵州茅台股价微跌0.05%,报收 1997 元/股。此外, 2020年的最后两个交易日,贵州茅台加速上涨,单日涨幅均超3%,全年累计上涨70.86%,大幅跑赢大盘。
2020 年 12 月 31 日晚间,贵州茅台公告显示,经初步核算, 2020 年,公司生产茅台酒基酒5万吨,系列酒基酒 2.5 万吨;预计实现营业总收入 977 亿元左右,同比增长10%左右,其中全资子公司贵州茅台酱香酒营销有限公司预计实现营业总收入 94 亿元左右;预计实现归母净利润 455亿元左右,同比增长10%左右。
各机构纷纷上调目标价。中金公司表示,上调贵州茅台目标价至2739元,2021年增长有望提速,看好公司长期成长潜力及业绩确定性。分析师余驰等人在报告中表示,作为高端龙头,公司拥有行业强定价权,未来有望继续分享中国高端消费扩容。
从整个板块来看,老白干酒(600559.SH)、酒 鬼 酒(000799. SZ)、水井坊(600779.SH)、古越龙山(600059.SH)4 日均录得涨停,金徽酒(603919.SH)、泸州老窖 (000568.SZ) 、迎 驾 贡 酒(603198.SH)涨幅均超5%。
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