量化私募扩容至7600亿，券商纷纷抢滩！万和证券推出极速交易系统E-ONE，实测20000笔/秒吞吐上行全路径时延低至13微秒

开年以来，公募基金热搜频频，既有单只基金创出千亿的销售，更有多只百亿级别的基金竞发。实则，另一边，私募基金也不容小觑，尤其是量化私募。据私募排排网不完全统计，1月量化私募巨头继续发挥备案优势，比如宁波幻方量化与灵均投资两大量化巨头在1月份分别备案了61只、49只基金产品，数量排名位居证券私募管理人第一、第二。

与此同时，在量化私募迅猛发展的浪潮下，券商以极速交易系统为突破口切入量化私募已成行业趋势。作为深圳国资委旗下的万和证券也在积极入局，于近期加入了这一阵营。

那么，万和证券推出的极速交易系统有什么亮点和特色，与其他券商的相比有何不同呢？为什么越来越多的券商愿意打造极速交易系统，这对券商业务来说有哪些帮助和意义呢？

实际上，不仅仅是万和证券，有越来越多的券商都推出极速交易系统，进而切入量化私募领域。当然，这与量化私募行业近几年高速扩容有着直接关系。

回顾历史来看，国内量化私募市场经历了三个阶段。一是，2010~2015年中，量化私募起步期；二是，2015年中~2018年，量化私募蛰伏期，股指期货受限，策略迭代升级；三是，2019年~2020年，量化私募大发展，管理人显著分化。

来自中信证券的研究数据显示，截至2020年末，估算全市场量化私募规模约为7600亿，相比2019年末的3000亿左右，增幅显著。“量化私募快速崛起首先是因为拥有容量巨大的市场，能容纳海量的量化交易资金，特别是2020年以来，A股新增的上市公司的超过了400家，目前达到 4000多只股票，基本有足够的流动性，这也就大大增加了这个量化范围的广度。”万和证券经纪业务部负责人张雷说道。

除此之外，张雷认为，量化私募快速崛起还包括产品的配置的需要、投资者的总体认可，以及技术的不断进步等方面。比如就产品的配置的需要方面，张雷表示，基于市场上一般将市场中性策略产品等同于量化，而银行又比较喜欢低风险的产品，所以会拿市场中性产品做替代资产，因而量化中性和CTA产品对于大部分机构都有非常强的配置需求。

同时，中信证券研究数据显示， 2020年全年，主要私募策略均实现较高收益，量化私募方面，受益高波动， CTA和中性策略表现突出，其中市场中性策略实现收益 15.3% ，CTA策略实现收益31.6%。