Συστάσεις ΕΚΤ για δημοσιονομικά μέτρα
Η Λαγκάρντ ρίχνει στη «μάχη» φθηνά δάνεια, επέκταση του QE και κεφαλαιακή ανάσα στις τράπεζες
Με αίτημα δημοσιονομικά μέτρα « εδώ και τώρα » , η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ξάφνιασε αρνητικά τις αγορές, διατηρώντας μεν αμετάβλητα τα επιτόκιά της, αλλά ανακοινώνοντας νέα μέτρα στήριξης για να τονώσει τον τραπεζικό δανεισμό, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης.
Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, κάλεσε τις κυβερνήσεις να προβούν σε έγκαιρα και στοχευμένα δημοσιονομικά μέτρα για να ανακόψουν την καταιγιστική επέλαση του κορονοϊού, παράσχοντας στήριξη σε επιχειρήσεις και εργαζομένους που έχουν πληγεί, ενώ παράλληλα προειδοποίησε ότι η πανδημία συνιστά «κορυφαίο σοκ» για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας. Η έμφαση που έδωσε η Λαγκάρντ στο εν λόγω αίτημα είναι συμβολική, καταδεικνύοντας τον επείγοντα χαρακτήρα της ανάληψης δημοσιονομικής δράσης. Παρά το γεγονός ότι διατήρησε αμετάβλητο το καταθετικό επιτόκιό της στο -0,5%, απογοητεύοντας τις αγορές που περίμεναν μείωση κατά 10 μονάδες βάσης, η ΕΚΤ προέβη σε μία σειρά από μέτρα, προσφέροντας στις επιχειρήσεις υπερβολικά φθηνά δάνεια, αύξησε τις αγορές ενεργητικού της και προσέφερε κεφαλαιακή ανάσα στις τράπεζες.
Η ΕΚΤ εμφανίστηκε έτοιμη να διοχετεύσει φθηνά δάνεια σε τράπεζες με επιτόκιο -0,75%, αυξάνοντας παράλληλα τις αγορές ομολόγων της κατά 120 δισ. ευρώ, με έμφαση στον ιδιωτικό τομέα, έως τα τέλη του τρέχοντος έτους. Επίσης, σε μία άνευ προηγουμένου συγχρονισμένη κίνηση, ο εποπτικός βραχίονας της ΕΚΤ ανακοίνωσε ότι θα επιτρέψει στις τράπεζες της Ευρωζώνης να παραβιάσουν τα κατώτατα όρια σε ορισμένους κεφαλαιακούς δείκτες και δείκτες ρευστότητας, ώστε να αντεπεξέλθουν πιο αποτελεσματικά στις επιπτώσεις του κορονοϊού. Επεσήμανε δε ότι αναμένει από τις τράπεζες να χρησιμοποιήσουν τις σχετικές αποφάσεις για να κατευθύνουν ρευστότη
τα στην οικονομία και όχι σε μερίσματα και μπόνους. Οι τράπεζες θα μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν ομόλογα που μέχρι στιγμής δεν προσμετρούνταν στα κεφάλαια, όπως επιπλέον τίτλους Tier 1 και Tier 2, ώστε να καλύψουν τις απαιτήσεις. Η ΕΚΤ εξετάζει και τον επαναπρογραμματισμό των ελέγχων καθώς και την επέκταση των καταληκτικών ημερομηνιών για την κάλυψη ελλείψεων που είχαν διαπιστωθεί στο παρελθόν και όσον αφορά τα κόκκινα δάνεια. Άλλωστε και η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (ΕΒΑ) γνωστοποίησε ότι αναβάλει για το 2021 τα φετινά stress tests των τραπεζών.
Αναφορικά με την οικονομία, η ΕΚΤ υποβάθμισε τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη φέτος και το επόμενο έτος, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι νέες εκτιμήσεις της, που έγιναν πριν ακόμη ξεσπάσει ο κορονοϊός στην Ευρώπη, πιθανότατα να είναι ήδη απηρχαιωμένες. Η ΕΚΤ αναμένει τώρα ότι η οικονομία της Ευρωζώνης θα αναπτυχθεί με ρυθμό 0,8% φέτος, 1,3% το 2021 και 1,4% το 2022.
Έκκληση από το ΔΝΤ
Νέα έκκληση, διά στόματος του εκπροσώπου του Τζέρι Ράις, απηύθυνε χθες και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) στις κυβερνήσεις ανά τον κόσμο να συνεργαστούν για να σταματήσουν την εξάπλωση του κορονοϊού.
Εν τω μεταξύ, ολοένα και περισσότερες κυβερνήσεις προβαίνουν σε νέα μέτρα για να θωρακίσουν τις οικονομίες τους από τον κορονοϊό.
Η Γαλλία δεσμεύθηκε σε πιο γενναιόδωρες εγγυήσεις σε δάνεια μικρών επιχειρήσεων, σε χορήγηση περισσότερου ρευστού σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στο να κρατήσουν τους εργαζομένους τους, καθώς και στη δημιουργία ταμείου αλληλεγγύης για τη βοήθεια επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την εξάπλωση του ιού. Σε μέτρα χρηματοδότησης και φοροελαφρύνσεις προβαίνει και η Μαδρίτη, στοχεύοντας κυρίως στον κλάδο τουρισμού.
Εκτός Ευρώπης, η κυβέρνηση της Αυστραλίας έλαβε μέτρα στήριξης ύψους 11,4 δισ. δολαρίων. Επίσης, κορυφαία στελέχη και μέλη δ.σ. σε περισσότερες από 20 επιχειρήσεις σε τέσσερις ηπείρους -περίπου το ήμισυ εξ αυτών από τον αεροπορικό κλάδο- συμφώνησαν να μειώσουν ή να παγώσουν μισθούς και μπόνους στη μάχη κατά του κορονοϊού.
Καμπανάκι Moody’s
Ο οίκος Moody’s προειδοποίησε ότι οι στάσεις πληρωμών σε εταιρικό χρέος υψηλής αξιολόγησης σε ολόκληρο τον κόσμο θα αυξηθούν στο 9,7%, ξεπερνώντας τα επίπεδα του 2002, με βάση το χειρότερο σενάριο όσον αφορά την πανδημία.
«Αντιβιοτικό»
1,5 τρισ. δολάρια από τη Fed
Σε μία εντυπωσιακή παρέμβαση, η Fed αποφάσισε να διοχετεύσει περισσότερα από 1 τρισ. δολάρια σε μία προσπάθεια να καθησυχάσει τις αγορές. Πιο συγκεκριμένα, η περιφερειακή κεντρική τράπεζα της Νέας Υόρκης προσφέρει 1,5 τρισ. δολάρια σε τρεις διαφορετικές πράξεις χορήγησης ρευστότητας στη διατραπεζική αγορά, μεγέθους 500 δισ. δολαρίων εκάστη και διάρκειας ενός και τριών μηνών.
Την ίδια στιγμή οι αμερικανικές επιχειρήσεις ανακοίνωσαν ότι έχουν περικόψει 633 θέσεις εργασίας μέχρι στιγμής, λόγω της εξάπλωσης του κορονοϊού, σύμφωνα με στοιχεία της Challenger, Gray & Christmas.
Αισιοδοξία Τραμπ για τις πτήσεις
Τις προσδοκίες ότι θα καταστεί πολύ σύντομα εφικτό να αποκατασταθούν οι ταξιδιωτικές συνδέσεις με Κίνα και Ευρώπη εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, αργά χθες το απόγευμα, προσθέτοντας ότι δεν είχε τον χρόνο για διαβούλευση με τους Ευρωπαίους εταίρους καθώς έπρεπε να ενεργήσει με ταχύτητα. Αναφερόμενος στην απόφαση να εξαιρέσει τη Βρετανία από τους περιορισμούς στα ταξίδια προς την Ευρώπη, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι το αποφάσισε καθώς η Βρετανία κάνει πολύ καλή δουλειά στην αντιμετώπιση του κορονοϊού. Τα ξημερώματα της Πέμπτης ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε την απαγόρευση όλων των ταξιδιών από τις χώρες της Ευρώπης προς την αμερικανική επικράτεια για 30 ημέρες, προκειμένου -όπως είπενα αποτραπεί η εξάπλωση του κορονοϊού. Η δήλωση προκάλεσε την αντίδραση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ. Οι δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι αποδοκίμασαν ειδικότερα το γεγονός ότι η απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης ελήφθη μονομερώς και χωρίς διαβούλευση και υπογράμμισαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναλαμβάνει αποφασιστική δράση για να περιορίσει την εξάπλωση του ιού. Μετά τις ανακοινώσεις οι αεροπορικές μετοχές υπέστησαν βαρύ πλήγμα, καθώς ο κλάδος στην Ευρώπη έκανε βουτιά άνω του 13%.