Sin Chew Daily - Metro Edition (Day) : 2019-06-12

基金/商情 : 36 : 06

基金/商情

06 基金/商情 12.6.2019 星期三 原棕油期貨行情 馬幣對外匯率 樹膠行情 本地園坵膠價 馬來亞銀行掛出的主要­貨幣兌馬幣匯價行情 (每宗交易25公噸,價格以馬幣計)最高 最低 結算價 以下是馬來西亞樹膠局­所發表大馬標準粒狀膠­7月貨每公斤包落水價­格(馬幣仙) 中午12時閉市膠價 下午5時閉市膠價類別­賣方(仙) 賣方(美分) 賣方(仙) 賣方(美分)一煙花--- --- --- --SMR CV 956.50 233.05 959.00 233.65 SMR L 936.50 228.20 939.00 228.80 SMR 5 651.50 158.75 654.50 159.50 SMR 10 641.50 156.30 644.50 157.05 SMR 20 639.50 155.80 642.50 156.55散庄膠汁: 502.00 --503.50 --*2014年1月2日起,樹膠局僅提供賣方價格­膠汁(ISO 2004)本地價每公斤價格(仙) 國家銀行訂立之商業銀­行馬幣匯率(以1外幣為兌換單位)買入 賣出4.1480 4.1730 5.2499 5.2999 3.0238 3.0658 3.8136 3.8586 4.6821 4.7271 平均價仙/每公斤555.00 244.97 未平倉宗數 繳貨期 開市 成交量 乳膠 膠塊來源:馬來西亞樹膠局 19年 6 月1975 19年 7 月1989 19年 8 月2000 19年9月2008 19年10月2023 19年11月2049 19年12月2088 20年1月2138成­交量:41253 宗 1990 2011 2019 2026 2041 2061 2101 2143 1975 1989 1995 2005 2021 2044 2088 2134 1986 2001 2007 2015 2033 2057 2098 2142 13 3834 19292 8965 4308 2690 1386 765 2051 20135 68735 41843 25981 28253 18226 13564市況:走高 賣出(電匯/郵匯) 買入(電匯) 買入(郵匯) 美元英鎊新元日圓歐元 1美元 1澳元1加拿大元1歐­元1紐西蘭元1新元 1英鎊1瑞士法郎10­0孟加拉塔卡100人­民幣100丹麥克郎1­00港幣100印度盧­比100印尼盾100­日本圓100挪威克郎­100巴基斯坦盧比1­00菲律賓比索100­沙地阿拉伯里亞100­南非蘭特100瑞典克­郎100泰國銖100­卡塔爾里爾 4.2220 2.9410 3.1790 4.7750 2.7980 3.0880 5.3450 4.2530 5.0630 N/A 65.6300 54.4100 6.1760 0.0307 3.8980 50.0700 2.8700 8.2200 113.9600 29.3000 46.2300 14.0200 117.3800 4.1090 2.8530 3.1010 4.6450 2.7060 3.0050 5.2240 4.1640 4.8040 N/A 60.5300 51.8200 5.8100 0.0278 3.7850 46.1800 2.6400 7.7700 108.1800 26.9600 42.2100 12.5400 111.4300 4.0990 2.8370 3.0890 4.6250 2.6900 2.9970 5.2040 4.1490 4.6040 N/A 60.3300 51.6200 5.6100 0.0228 3.7750 45.9800 2.4400 7.5700 107.9800 26.7600 42.0100 12.1400 111.2300 錫價 馬幣兌人民幣1馬幣兌­新臺幣1 1.6623 7.5403 19,240美元19,150美元 倫敦錫價每公噸首都錫­價每公噸 大馬棕油局棕油行情 (資料來源:路透社) (每公噸馬幣計) 月份6月’19 7月’19 8月’19原棕油1,972.50 NT NT棕仁出廠價NT NT NT棕仁油2,215.50 NT NT精煉棕油(包落水) NT NT NT精煉液體棕油(包落水) NT NT NT精煉棕油脂(包落水) NT NT NT市況:周二棕油行情趨穩,6月貨成交于1,925令吉至2,000令吉之間。 可可豆途商買價 國際金價 外國貨幣匯率 濕豆(每公斤/仙) 乾豆(每公噸/令吉) 中部 (現貨價格)買入1美元兌瑞士法郎­0.9899 1美元兌新元1.3650 1美元兌港元7.8378 1美元兌日圓108.61 1美元兌加元1.3257 1澳元兌美元0.6956 1英鎊兌美元1.2679 1紐元兌美元0.6594 1美元兌歐元0.8835 1美元兌泰銖 31.32 1美元兌印尼盾 14258.00 1美元兌菲律賓比索 51.960 1美元兌印度盧比 69.445資料來源:路透社Money20­00 賣出0.9903 1.3652 7.8386 108.64 1.3261 0.6957 1.2684 0.6596 0.8839 31.33 14268.00 51.980 69.453 SMC 1 SMC 2 SMC 3 倫敦黃金現貨(每安士)紐約黃金現貨(每安士) 1328.66美元1331.91美元 高價7150 7150而連突勞勿7­200 6650 6650 6650 低價7150 7150而連突勞勿7­200 6650 6650 6650 高價7000 7000 7500 6400 7000 6500 6500 低價6950 6950 7500 6400 7000 6450 6450 6450 高價- - - - - - - - 低價丹南麻坡而連突勞­勿古晉泗里街詩巫- 高價110 105而連突勞勿古晉­泗里街詩巫6500 低價110 105而連突勞勿古晉­泗里街詩巫 斗湖 國際油價 新鮮棕果參考價(廠價) 62.29美元53.57美元 倫敦石油現貨(每桶)紐約石油現貨(每桶) A等級榨取率20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 22.00% 22.00% 每公噸(令吉) 380 391 388 381 372 375 B等級榨取率19.00% 19.00% 19.00% 19.00% 21.00% 21.00% 每公噸(令吉) 361 372 368 362 355 357 C等級榨取率18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 20.00% 20.00% 每公噸(令吉) 342 352 349 343 338 340 地區北馬南馬中馬東海­岸沙巴砂拉越 (以上報價來源:大馬可可局) 多美金飾時價 砂拉越農產品胡椒(每公噸/令吉)白椒醬: 19,985.00出口白椒: 16,168.00出口黑椒: 10,019.00 土產(每100公斤/令吉)碩莪:60 膠絲:40可可(生豆)MSC 1C: 6,650.00 由 起門市估價999金飾(足金) 每克 RM 208.00 916金飾 每克 RM 198.00 11/6/2019 來源:大馬棕油局 淨資產值 淨資產值 淨資產值 淨資產值 單位信托基金 淨資產值 亞太回教-ESG 股票-馬幣 ARABESQUE A P SHARIAH-ESG EQUITY-RM 0.2200 (A) ESG價值基金 VALUECAP MY SHARIAH-ESG EQUITY 0.9482 CM回教FLEXI CM SHARIAH FLEXI 0.2370回教亞太 SHARIAH AP 0.3345大中華 GREATER CHINA 0.4155投資美國股市-馬幣 INVESTMENT U.S. EQUITY -RM CLASS N/A印尼股市 INDONESIA EQUITY 0.1875回教激進 SHARIAH PROGRESS 0.3396回教HW FLEXI HW SHARIAH FLEXI 0.2764東盟小資本股­票-馬幣 ASIAN SMALL CAP EQUITY-RM N/A投資-ML 回教FLEXI INVESTMENT-ML SHARIAH FLEXI 0.2492東盟小資本股­票-美元 ASIAN SMALL CAP EQUITY-USD N/A FLEXI成長 &收入 FLEXI GROWTH & INCOME 0.0842龍成長-美元 DRAGON GROWTH-USD N/A龍成長-馬幣對沖RM N/A亞太收入和成長-馬幣 AP INCOME AND GROWTH-RM 0.4786亞太收入和成­長-馬幣對沖RM HEDGED 0.4645東盟小資本股­票-馬幣對沖 ASIAN SMALL CAP EQUITY-RM N/A投資回教激進 INVESTMENT SHARIAH PROGRESS PLUS 0.2407印度股票-馬幣對沖 INDIA EQUITY-RM N/A投資美國股市-馬幣對沖 INVESTMENT U.S. EQUITY -RM N/A投資美國股市-美元 INVESTMENT U.S. EQUITY -USD CLASS N/A亞洲總回酬債券-馬幣對沖 ASIA TOTAL RETURN BOND-RM HEDGED N/A亞洲總回酬債券-美元對沖 USD CLASS N/A亞洲總回酬債券-人民幣對沖 CNH HEDGED N/A環球新興多元資產收­益-馬幣對沖GL EM MULTI-ASSET INCOME-RM HEDGED N/A環球新興多元資產收­益-美元 USD N/A伊斯蘭全球產托 - 美元 SHARIAH GL REIT-USD CLASS 0.5083伊斯蘭全球產­托- 馬幣 SHARIAH GL REIT-RM CLASS 0.5190 黃金通用 GOLD AND GENERAL 附加收入8 INCOME PLUS 8 東盟 ASEAN 亞洲消費 ASIA CONSUMER 中印動力成長 CHINA-INDIA DYNAMIC GROWTH休閑,時尚与奢侈品 LEISURE, LIFESTYLE & LUXURY美國焦點­股票 US FOCUS EQUITY 存款 DEPOSITS 新興市場債券 EMERGING MARKETS BOND 亞洲收入 ASIAN INCOME 多元資產定期收益 MULTI ASSET REGULAR INCOME DANA HAZEEM 回教平衡區域-馬幣 ISLAMIC REGIONAL BALANCED-RM未上市及特別情況­2 PRE-IPO & SPECIAL SITUATION 2企業家 ENTREPRENE­UR PRIVATE - SERIES 6 歐洲精選 EUROPEAN SELECT 亞洲高收益- 馬幣 ASIAN HIGH YIELD - RM亞洲高收益- 澳元 AUD 亞洲高收益- 美元 USD 亞洲收入- 新元 ASIAN INCOME - SGD新加坡收益聯結-馬幣 SG INCOME FEEDER-RM新加坡收益聯結-新元 SGD美元高收益債券-美元 USD HIGH YIELD BOND - USD美元高收益債券-馬幣RM 全球宏觀機會-美元 GL MACRO OPPORTUNIT­IES-USD全球宏觀機會-馬幣RM 私人股票機會1 PRIVATE EQUITY OPPORTUNIT­Y 1焦點收入債券8 FOCUS INCOME BOND - 8 新興收入 - 馬幣 EMERGING INCOME - RM 新興收入- 美元 USD 全球房地產股票-馬幣 GL REAL ESTATE EQUITY-RM策略收益- 系列 1 STRATEGIC INCOME -1 黃金 - 馬幣 GOLD - RM亞洲高收益債券-美元 ASIA HIGH INCOME BOND-USD亞洲高收益債券-馬幣對沖RM亞洲高收­益債券-新元對沖 SGD亞洲高收益債券-澳元對沖 AUD亞洲高收益債券-英鎊對沖 GBP 策略收益 - 系列 2 STRATEGIC INCOME -2亞洲收益多元貨幣-馬幣對沖 ASIAN INCOME-MULTI CURRENCIES-RM亞洲收益多元貨幣-美元對沖 USD亞洲收益多元貨­幣-澳元對沖 AUD亞洲收益多元貨­幣-英鎊對沖 GBP亞洲收益多元貨­幣-歐元對沖 EUR亞洲收益多元貨­幣-人民幣對沖RMB 策略收益- 系列 3 STRATEGIC INCOME -3全時ALPHA-馬幣對沖 GLOBAL EXTENDED ALPHA-RM全時ALPHA-美元 USD 全球AI-美元 GL ARTIFICIAL INTELLIGEN­CE-USD全球AI-馬幣對沖 GL AI-RM 策略收益- 系列 4 STRATEGIC INCOME -4 策略收益- 系列 6 STRATEGIC INCOME -6中國債券-馬幣對沖 CHINA BOND - RM - HEDGED中國債券-馬幣 RM 中國債券-人民幣 RMB 中國債券-美元對沖 USD 中國債券-澳元 AUD 策略收益- 系列 5 STRATEGIC INCOME -5 0.3015 (A) 1.0506 0.4647 (A) 0.4835 (A) 0.8518 (A) 0.7334 1.0287 1.0021 0.5758 0.6525 0.5256 0.4272 1.2614 1.0500 0.5528 1.0205 0.0000 0.9918 0.9351 0.9929 1.0601 0.8817 0.8382 0.0000 0.0000 1.1022 1.1446 0.9918 0.9874 0.9194 0.8803 0.0000 1.0048 0.0000 1.0745 1.0904 1.0646 1.0614 1.0571 1.0053 1.0547 1.0420 1.0451 1.0434 1.0499 1.0563 0.9796 1.0696 1.0670 0.0000 0.0000 1.0344 1.0067 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 大眾信托基金(PUBLIC MUTUAL) (A) (A) (A) (A) 艾芬黃氏資產管理 (AFFIN HWANG ASSET MANAGEMENT BERHAD) 瀚亞投資(EASTSPRING INVESTMENT­S) 儲蓄 SAVINGS 成長 GROWTH 指數 INDEX 工商成長 INDUSTRY GROWTH 飛躍成長 AGGRESSIVE GROWTH 定期儲蓄 REGULAR SAVINGS 平衡 BALANCED 債券 BOND 益德 ITTIKAL 小資本 SMALLCAP 回教債券 ISLAMIC BOND 股票 EQUITY 機構債券 INSTITUTIO­NAL BOND 伊斯蘭股票 ISLAMIC EQUITY 貨幣市場 MONEY MARKET 特選 FOCUS SELECT 增值債券 ENHANCED BOND 股息特選 DIVIDEND SELECT 回教良機 ISLAMIC OPPORTUNIT­IES 回教混合資產 ISLAMIC MIXED ASSET 遠東精選 FAR-EAST SELECT 精選債券 SELECT BOND 回教股息 ISLAMIC DIVIDEND 區域領域 REGIONAL SECTOR 亞洲益德 ASIA ITTIKAL 環球精選 GLOBAL SELECT 遠東股息 FAR-EAST DIVIDEND 回教增值債券 ISLAMIC ENHANCED BOND 遠東平衡 FAR-EAST BALANCED 策略配置 TACTICAL ALLOCATION 回教亞洲股息 ISLAMIC ASIA DIVIDEND 中華精選 CHINA SELECT 回教貨幣市場 ISLAMIC MONEY MARKET遠東產業­與旅館業 FAR-EAST PROPERTY & RESORTS回教精­選債券 ISLAMIC SELECT BOND回教亞洲策略­配置 ISLAMIC ASIA TACTICAL ALLOCATION­東南亞精選 SOUTH-EAST ASIA SELECT 領域精選 SECTOR SELECT 回教領域精選 ISLAMIC SECTOR SELECT 中華益德 CHINA ITTIKAL 遠東消費領域 FAR-EAST CONSUMER THEMES回教財富­精選 ISLAMIC SELECT TREASURES 中華宏資 CHINA TITANS 回教優質成長 ISLAMIC OPTIMAL GROWTH遠東電訊­與基建 FAR-EAST TELCO & INFRASTRUC­TURE回教精選企業 ISLAMIC SELECT ENTERPRISE­S 回教入息 ISLAMIC INCOME 精選ALPHA-30 SELECT ALPHA-30 全球股票 WORLDWIDE EQUITY 澳洲股票 AUSTRALIA EQUITY回教亞洲­領先股票 ISLAMIC ASIA LEADERS EQUITY遠東AL­PHA-30 FAR-EAST ALPHA-30 優質成長 OPTIMAL GROWTH 印尼精選 INDONESIA SELECT回教AL­PHA-40成長 ISLAMIC ALPHA-40 GROWTH回教基建­債券 ISLAMIC INFRASTRUC­TURE BOND策略債券 STRATEGIC BOND 回教策略債券 ISLAMIC STRATEGIC BOND 新加坡股票 SINGAPORE EQUITY 回教財富成長 ISLAMIC TREASURES GROWTH SUKUK 益德系列 ITTIKAL SEQUEL 回教儲蓄 ISLAMIC SAVINGS 策略小資本 STRATEGIC SMALLCAP 企業債券 ENTERPRISE­S BOND PB平衡 PB BALANCED PB成長 PB GROWTH PB平穩入息 PB FIXED INCOME PB回教股票 PB ISLAMIC EQUITY PB回教債券 PB ISLAMIC BOND PB亞洲股票 PB ASIA EQUITY PB回教亞洲股票 PB ISLAMIC ASIA EQUITY PB現金管理 PB CASH MANAGEMENT PB現金增值 PB CASH PLUS PB東盟股息 PB ASEAN DIVIDEND PB回教現金管理 PB ISLAMIC CASH MANAGEMENT PB歐洲太平洋股票 PB EURO PACIFIC EQUITY PB回教亞洲策略領域 PB ISLAMIC ASIA STRATEGIC SECTOR PB中華太平洋股票 PB CHINA PACIFIC EQUITY PB亞洲產業入息 PB ASIA REAL ESTATE INCOME PB中華東盟股票 PB CHINA ASEAN EQUITY PB澳洲活力平衡 PB AUSTRALIA DYNAMIC BALANCED PB中華澳洲股票 PB CHINA AUSTRALIA EQUITY PB新加坡優勢-30股票 PB SINGAPORE ADVANTAGE-30 EQUITY PB基建債券 PB INFRASTRUC­TURE BOND PB印尼平衡 PB INDONESIA BALANCED PB亞洲太平洋企業 PB ASIA PACIFIC ENTERPRISE­S PB亞洲新興成長 PB ASIA EMERGING GROWTH PB債券 PB BOND PB SUKUK PB成長系列 PB GROWTH SEQUEL PB活力配置 PB DYNAMIC ALLOCATION PB混合資產保守 PB MIXED ASSET CONSERVATI­VE中國股票 CHINA ACCESS EQUITY 平衡系列 PB BALANCED SEQUEL PB AIMAN SUKUK 回教成長與收入 ISLAMIC GROWTH & INCOME e-現金存款 E-CASH DEPOSIT e-回教現金存款 E-ISLAMIC CASH DEPOSIT PB環球股票 PB GL EQUITY 精選混合資產成長 SELECT MIXED ASSET GROWTH精選混合­資產保守 SELECT MIXED ASSET CONSERVATI­VE益善混合資產成長 EHSAN MIXED ASSET GROWTH益善混合­資產保守 EHSAN MIXED ASSET CONSERVATI­VE策略成長 STRATEGIC GROWTH 回教企業股票 ISLAMIC ENTERPRISE­S EQUITY PB股息累積股票 PB DIVIDEND BUILDER EQUITY財富精選­股票基金 SELECT TREASURES EQUITY優勢成長­股票 ADVANTAGE GROWTH EQUITY回教優勢­成長股票 ISLAMIC ADVANTAGE GROWTH EQUITY成長型平­衡 GROWTH BALANCED 回教成長型平衡 ISLAMIC GROWTH BALANCED PB小資本成長 PB SMALLCAP GROWTH定期儲蓄­系列 REGULAR SAVINGS SEQUEL 批發入息 WHOLESALE INCOME 回教批發入息 ISLAMIC WHOLESALE INCOME 新興良機 EMERGING OPPORTUNIT­IES回教新興良機 ISLAMIC EMERGING OPPORTUNTI­ES混合資產成長 PB MIXED ASSET GROWTH 策略平衡 STRATEGIC BALANCED 優質股票 OPTIMAL EQUITY 回教優質股票 ISLAMIC OPTIMAL EQUITY PB東盟股息系列 PB ASEAN DIVIDEND SEQUEL領航成長 NAVIGATOR GROWTH PB 回教小資本 PB ISLAMIC SMALLCAP e-靈活配置 E-FLEXI ALLOCATION PB亞洲太平洋股息 PB ASIA PACIFIC DIVIDEND回教­環球股票 ISLAMIC GL EQUITY 東盟成長 ASEAN GROWTH 大中華 GREATER CHINA 批發越南股票 WHOLESALE VIETNAM EQUITY 印度 -環球股票 INDIA-GLOBAL EQUITY回教活力­配置基金PB ISLAMIC DYNAMIC ALLOCATION E-回教靈活配置 E-ISLAMIC FLEXI ALLOCATION­回教東盟成長 ISLAMIC ASEAN GROWTH PB亞洲30股票 PB ASIA-30 EQUITY時尚生活­與科技 LIFESTYLE & TECHNOLOGY 美國股票 U.S. EQUITY PB亞洲消費 PB ASIA CONSUMER SECTOR回教美國­股票 ISLAMIC U.S. EQUITY PB環球科技與保健基­金 PB GL TECHNOLOGY & HEALTHCARE E-增值貨幣市場 E-ENHANCED MONEY MARKET 0.4882 0.4507 0.6292 0.4777 0.5631 0.5937 0.6204 0.9783 0.7861 0.7683 1.0125 0.2409 1.0207 0.3180 1.0184 0.2583 1.0226 0.2514 0.3775 0.2271 0.2927 1.0202 0.3474 0.2381 0.3329 0.3270 0.2964 1.0683 0.2839 0.3354 0.3071 0.2999 1.0495 0.2959 1.0746 0.3381 0.2900 0.2641 0.2568 0.2842 0.2791 0.3016 0.2887 0.2557 0.3217 0.3651 1.0999 0.2834 0.2505 0.2617 0.3524 0.4055 0.2962 0.2777 0.2700 1.0925 1.0826 1.0752 0.2806 0.2647 1.1034 0.2966 0.2765 0.2919 1.0901 0.7838 0.7294 1.1060 0.2508 1.1926 0.2705 0.2650 1.0391 1.0010 0.2829 1.0346 0.2832 0.2737 0.3084 0.3290 0.3712 0.2718 0.2510 0.2805 1.1363 0.2585 0.3200 0.2711 1.0936 1.1039 0.2607 1.1356 0.2612 1.1451 0.2663 1.0960 0.2277 1.0011 1.0011 0.2904 0.2513 0.2716 0.3054 0.2712 0.3065 0.2361 0.2530 0.2669 0.2569 0.2719 0.2551 0.2706 0.2315 0.2530 1.0036 1.0032 0.2636 0.2604 0.2713 0.2767 0.2620 0.2589 0.2634 0.2552 0.2037 0.2527 0.2381 0.2658 0.2504 0.2279 0.9453 0.2597 1.1015 0.2538 0.2610 0.2414 0.2476 0.2678 0.2563 0.2504 0.2504 1.0010 (A) (A) 股票 EQUITY 0.5219特選現金 SELECT CASH 1.0535 AIIMAN平衡 AIIMAN BALANCED 0.5007特選良機 SELECT OPPORTUNIT­Y 0.9796債券 BOND 0.5936 AIIMAN成長 AIIMAN GROWTH 1.0540 AIIMAN股票 AIIMAN EQUITY 0.4598特選債券-馬幣 SELECT BOND-RM 0.6747 AIIMAN貨幣市場 AIIMAN MONEY MARKET 0.5335特選平衡 SELECT BALANCED 0.6506主要成長 PRINCIPLED GROWTH 0.2975戰略 TACTICAL 0.2720 AIIMAN收入增值 AIIMAN INCOME PLUS 0.5925成長 GROWTH 0.2821特選收入 SELECT INCOME 0.7287 (A)增強存款 ENHANCED DEPOSIT 1.1773特選亞洲機會(日本除外) SELECT ASIA (EX J) OPPORTUNIT­Y-MYR 0.6885 (A) AIIMAN現金 I AIIMAN CASH I 1.0608特選亞太與基­建(日本除外) SELECT AP (EX J) REITS AND INFRASTRUC­TURE 0.4787絕對回酬II-馬幣 ABSOLUTE RETURN II 1.2156特選澳元收益-馬幣 SELECT AUD INCOME-RM 0.5511特選澳元收益-澳元 AUD 0.6366機構債券 INSTITUTIO­NAL BOND 1.0468特選股息 SELECT DIVIDEND 0.6637全球中華成長­系列-馬幣 WORLD SERIES-CHINA GROWTH-MYR 0.7478特選新元收入-馬幣 SELECT SGD INCOME-RM 0.6593特選新元收入-新元 SGD 0.5573 AIIMAN特選收入 AIIMAN SELECT INCOME 0.5115特選債券-美元對沖 SELECT BOND-USD 0.5289日本成長系列-馬幣對沖 WORLD SERIES-JAPAN GROWTH-MYR 0.7404東盟靈活- 馬幣 ASEAN FLEXI - RM 0.5645東盟靈活- 新元 SGD N/A特選亞太股息(日本除外)-馬幣 SELECT AP (EX J) DIVIDEND 0.5965特選亞太股息(日本除外)-新元對沖 SGD N/A特選亞太平衡(日本除外)-馬幣 SELECT AP (EX J)BALANCED-RM 0.5888特選亞太平衡(日本除外)-新元對沖 SGD N/A全球股票系列-馬幣 WORLD SERIES - GLOBAL EQUITY 0.6602全球股票系列-新元 SGD 0.6517全球股票系列-美元 USD 0.6731 AIIMAN全球回教­債券-美元 AIIMAN GLOBAL SUKUK-USD 0.5420 AIIMAN全球回教­債券-新元 SGD 0.5000 AIIMAN全球回教­債券-馬幣 RM 0.5213 AIIMAN亞洲(日本除外)成長-馬幣 AIIMAN ASIA(EX J)GROWTH-RM 0.5998 AIIMAN亞洲(日本除外)成長-澳元 AUD 0.5000 AIIMAN亞洲(日本除外)成長-英鎊 GBP 0.5000 AIIMAN亞洲-(日本除外)成長-新元 SGD 0.5000 AIIMAN亞洲(日本除外)成長-美元 USD 0.5000新加坡股息股­票-馬幣 SG DIVIDEND EQUITY-RM 0.5720新加坡股息股­票-新元 S$ 1.4930新加坡股息股­票-美元 US$ 1.0930彈性滿期收益 III FLEXIBLE MATURITY INCOME III N/A彈性滿期收益IV FLEXIBLE MATURITY INCOME IV 1.0786全球平衡-美元 WORLD SERIES-GLOBAL BALANCED-USD 0.5605全球平衡- 馬幣對沖 MYR 0.5853全球平衡 -新元對沖 SGD 0.5524全球平衡 -澳元對沖 AUD 0.5504彈性滿期收益­7 FLEXIBLE MATURITY INCOME 7 1.0719彈性滿期收益­6 FLEXIBLE MATURITY INCOME 6 1.0534全球中華成長­系列-美元 WORLD SERIES-CHINA GROWTH-USD 0.4433 小型 SMALL-CAP 成長 GROWTH 平衡 BALANCED 債券 BOND DANA AL-ILHAM DANA AL-ISLAH 現金管理 CASH MANAGEMENT 靈活 DYNAMIC 回教靈活 DANA DINAMIK 股息 EQUITY INCOME 機構收益 INSTITUTIO­NAL INCOME 亞太股票 AP EQUITY MY 亞洲精選收益 ASIA SELECT INCOME 回教收益 ISLAMIC INCOME 全球新興市場 GL EM 帝皇 DINASTI EQUITY 大馬焦點MY FOCUS亞太目標回­酬(日本除外) AP (EX-J) TARGET RETURN亞洲高收­益債券MY-美元 ASIAN HIGH YIELD BOND MY-USD亞洲高收益債券­MY-澳元對沖 AUD亞洲高收益債券­MY-馬幣對沖RM 日本動力MY- 日元 JAPAN DYNAMIC MY-JPY日本動力MY-美元對沖 JAPAN DYNAMIC MY-USD日本動力MY- 馬幣對沖RM 日本動力MY-澳元對沖 AUD 目標收入4 TARGET INCOME 4 目標收入5 INVESTMENT­S TARGET INCOME 5全球目標收入 GL TARGET INCOME 目標收入 6 TARGET INCOME 6 回教小型 ISLAMIC SMALL-CAP 回教股票收益 ISLAMIC EQUITY INCOME 目標收入7 INVESTMENT­S TARGET INCOME 7 0.6102 0.6258 0.9236 0.6767 0.6519 0.7002 0.5396 0.9139 0.9735 0.8303 1.0270 0.7060 0.7553 0.5193 0.3570 0.5414 0.9744 0.4977 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1.0725 1.0393 0.5159 1.0574 0.4860 0.5164 1.0000 (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)(L) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) 大馬資產管理 (MAYBANK ASSET MANAGEMENT SDN BHD) 價值信托B-美元 VALUE TRUST CLASS B-USD價值信托C-美元 VALUE TRUST CLASS C-USD價值信托B-新元 VALUE TRUST CLASS B-SGD價值信托A-日圓 VALUE TRUST CLASS A-JPY價值信托B-日圓 VALUE TRUST CLASS B-JPY大馬回保MY SUKUK亞太(日本除外)股市-I AP EX-JAPAN EQUITY-I大馬股市-I MY EQUITY-I 穩定收入1 CONSTANT INCOME 1 全球回保 GL SUKUK 穩定收入2 CONSTANT INCOME 2大中國東盟股市-I A GREATER CHINA ASEAN EQUITY-I A大中國東盟股市-I B GREATER CHINA ASEAN EQUITY-I B大中國東盟股市-I C GREATER CHINA ASEAN EQUITY-I C穩定收入3 CONSTANT INCOME 3 穩定收入 4 CONSTANT INCOME 4 穩定收入5 CONSTANT INCOME 5 穩定收入 6 CONSTANT INCOME 6 MAMG全球穩定收入 MAMG GL CONSTANT INCOME MAMG全球回教收入 SHARIAH INCOME大中國東­盟股市-I D GREATER CHINA ASEAN EQUITY-I D亞洲新星-馬幣 ASIA RISING STARS MYR CLASS亞洲新星-美元 ASIA RISING STARS USD亞洲新星-澳元 ASIA RISING STARS AUD亞洲新星-新元 ASIA RISING STARS SGD亞洲新星-歐元 ASIA RISING STARS EUR穩定收入 7 CONSTANT INCOME 7 貨幣市場A MONEY MARKET CLASS A 貨幣市場B MONEY MARKET CLASS B 貨幣市場C MONEY MARKET CLASS C 0.7447 0.8041 0.4689 10660.0000 8701.0000 1.0524 1.1552 0.8384 N/A N/A N/A 1.1306 0.9911 1.0316 N/A N/A 1.0540 1.0305 1.0641 1.1060 0.9633 0.8616 0.8788 0.9020 0.8739 0.8945 1.0332 0.9963 0.9867 0.9867 (A) 豐隆資產管理 (HONG LEONG ASSET MANAGEMENT) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) 成長 GROWTH 十分 PENNY STOCK 消費產品股 CONSUMER PRODUCTS SECTOR繁榮 DANA MAKMURj 債券 BOND 平衡 BALANCED DANA MAA 股息 DIVIDEND 策略 STRATEGIC 機構債券 INSTITUTIO­NAL BOND亞太股息 AP DIVIDEND回教­收入管理 ISLAMIC INCOME MANAGEMENT­香港股票卓越 EQUITY OPTIMIZER批­發債券 WHOLESALE BOND回教現金管理 ISLAMIC CASH MANAGEMENT­貨幣市場 MONEY MARKET 策略机會 STRATEGIC OPPORTUNIT­Y固定收入 REGULAR INCOME東南亞5-股票 SEA-5 EQUITY DANA AL-IZDIHAR 策略机會 II STRATEGIC OPPORTUNIT­Y II聯結 1 LINKED 1 批發股票 WHOLESALE EQUITY亞太股票 AP EQUITY 收入 INCOME 0.7084 0.1084 0.3568 0.4673 0.5552 0.4862 ROF 0.5415 0.3281 0.5402 0.4058 0.5126 0.4351 1.0422 1.0059 1.0001 N/A 0.5034 0.4718 0.5003 0.4601 0.9883 1.0011 0.9828 1.0030 (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (C) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (I) (A) (A) 馬興業金融資產管理 (MIDF AMANAH ASSET MANAGEMENT) RHB回教國際資產 (RHB ISLAMIC INTERNATIO­NAL ASSET MANAGEMENT) 成長 GROWTH 策略 STRATEGIC 回教 ISLAMIC 動力 DYNAMIC 回教貨幣市場II SHARIAH MONEY MARKET II回教貨幣市場 SHARIAH MONEY MARKET回教收入 INCOME III 回教收入 INCOME 回教現金 CASH 回教收入II INCOME II 回教現金II CASH II 回教股票 EQUITY 0.5442 0.9420 0.3577 0.7135 0.5000 0.5000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.8831 AMANAHRAYA 信託(AMANAHRAYA INVESTMENT MANAGEMENT) 全球食品回教 GL FOOD ISLAMIC EQUITY 0.4815 (A) I現金 ICASH 1.0413回教環球市場­開發- 馬幣 ISLAMIC GL DEVELOPED MARKETS - RM 0.9797 (A)回教新興机會單位信托 ISLAMIC EMERGING OPPORTUNIT­Y 0.3823 (A)回教東盟大趨勢-美元-B ISLAMIC ASEAN MEGATREND - USD-B 0.8770 (A)回教東盟大趨勢-馬幣RM 0.9119 (A)全球回教債券系列2 GL SUKUK 2 0.9853 DANA MAHER 0.3721 DANA HIKMAH 0.4825亞洲回教成長(日本除外) - 馬幣 SHARIAH ASIA EX-J GROWTH - RM 0.9087回教中國焦點-馬幣 SHARIAH CHINA FOCUS - RM CLASS 1.0723 (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) 單位信托 UNIT TRUST 回教信托 SHARIAH TRUST 回教股票 ISLAMIC EQUITY回教現金­管理 SYARIAH CASH MANAGEMENT 1.0130 1.0731 0.5119 1.0031 英特太平洋資產管理(INTER-PACIFIC ASSET MANAGEMENT) 回教純淨 DANA SAFI 動力證券 DYNAMIC EQUITY 現金 CASH 批發貨幣市場 WHOLESALE MONEY MARKET社會企業­責任 SOCIAL ENTERPRISE & RESPONSIBI­LITY靈活資產 FLEXIBLE ASSET TRUST 30大 TOP 30 EX 100 0.3960 0.3634 0.5031 SUSP 0.8001 0.9720 0.8856 大馬基金管理 (AMFUNDS MANAGEMENT BERHAD) 阿敏 AL-AMIN 1.0000現金管理 CASH MANAGEMENT 1.0000收入基金 INCOME 1.0000收入優勢 ADVANTAGE 1.0069收入加值 EXTRA 1.1033收入增值 PLUS 0.6807收入價值 PREMIUM 1.0031收入回酬 REWARD 1.0233回教固定收入­平穩 ISLAMIC FIXED INCOME CONSERVATI­VE 1.2922回教債券 BON ISLAM 1.2684債券 BOND 1.2676精沛債券 DYNAMIC BOND 0.6873回教精沛A DYNAMIC SUKUK-A 1.3815策略債券 - 馬幣 TACTICAL BOND-B- MYR 1.1195均衡 BALANCED 1.2825平穩 CONSERVATI­VE 0.5924精沛配置 DYNAMIC ALLOCATOR 0.2028回教平衡 ISLAMIC BALANCED 0.4407東盟股票 ASEAN EQUITY 0.4749太平洋休閑股­息AP LEISURE DIVIDEND 0.4790亞太產托- 馬幣 AP REITS-B-MYR 0.8392累積成長 CUMULATIVE GROWTH 1.0507股息收入 DIVIDEND INCOME 0.2963回教成長 ISLAMIC GROWTH 0.4541依迪卡 ITTIKAL 0.5661大馬股票 MY EQUITY 1.4834全益利 TOTAL RETURN 0.4093亞洲股息優勢(日本除外) ADVANTAGE A P (EX J) DIVIDEND 0.0000金磚優勢 ADVANTAGE BRIC 0.0000巴西優勢 BRAZIL 0.0000亞太股票收入 AP EQUITY INCOME 0.0000亞太產業股 AP PROPERTY EQUITIES 0.0000商品股票 COMMODITIE­S EQUITY 0.8142全球農業 GL AGRIBUSINE­SS 0.0000全球新興市場­機會GL EM OPPORTUNIT­IES 1.4825全球產業股票 GL PROPERTY EQUITIES 0.0000綠洲全球回教­股票 OASIS GL ISLAMIC EQUITY 0.8968泛歐產業股票 PAN EUROPEAN PROPERTY EQUITIES 0.0000珍貴金屬 PRECIOUS METALS SECURITIES 0.4036寶源歐洲股票 SCHRODER EUROPEAN EQUITY ALPHA 1.2180亞太產托增值 AP REITS PLUS 0.6198亞太全益利(日本除外) AP (EX J) TOTAL RETURN 0.4872收入管理 INCOME MANAGEMENT 1.0463回教精沛B DYNAMIC SUKUK-B 1.2451環球多元收入-馬幣 GL MULTI-ASSET INCOME-MYR 0.0000環球多元收入-美元 USD 0.0000環球多元收入-新元 SGD 0.0000環球多元收入-澳元 AUD 0.0000歐洲成長 EUROPE EQUITY GROWTH 0.0000美元-加拿大收入成長 US CANADA INCOME AND GROWTH 0.0000收入特選 INCOME SELECT 1.0089中國 A股 - 馬幣 CHINA A-SHARES - RM CLASS 0.0000 (A)全球優勢股票波動重點-澳元對沖 ADVANTAGE GL EQUITY VOLATILITY -AUD 0.0000 (A)(L)全球優勢股票波動重點-馬幣對沖MYR 0.0000 (A)全球股息- 美元 GL DIVIDEND-USD 1.1522 (A)(J)全球股息-馬幣 RM 1.1880 (A)(C) CONSTANT EXTRA 5 1.0416 (E)全球高收益債券-美元 ADVANTAGE GL HIGH INCOME BOND-USD 0.0000 (A)(J)回教現金管理- A ISLAMIC CASH MANAGEMENT-A 1.0000回教現金管理- B ISLAMIC CASH MANAGEMENT - CLASSB 1.0000回教現金管理- C ISLAMIC CASH MANAGEMENT - CLASSC 1.0000全球高收益債­券-馬幣對沖RM 0.0000 (A)全球股息-歐元對沖 GL DIVIDEND-EUR 1.0971 (A)(P)全球股本絕對回酬-美元 GL EQUITY ABSOLUTE RETURN-USD 0.8141 (A)(J)全球股本絕對回酬-馬幣對沖 RM-HEDGED 0.8079 (A)先進市場-美元-I INTELLIGEN­T GL EQUITY MULTI STRATEGY -USD-I 1.0476 (A)(J)先進市場-美元-R USD-R 1.0408 (A)(J)先進市場-馬幣 RM 1.0409 (A)機器人科技-馬幣對沖 ROBOTECH-RM-HEDGED 0.9672 (A)機器人科技-美元 USD 0.9638 (A)(J)焦點 INCOME FOCUS 1.0233机构收入債券 INSTITUTIO­NAL INCOME BOND 1.0129中國 A股 - 馬幣對沖 CHINA A-SHARES - RM-HEDGED CLASS 0.0000 (A) (A) 沙巴基金(SAHAM SABAH) 太平信託基金(PACIFIC MUTUAL FUND) KAF 投資 (KAF INVESTMENT) 沙巴股票 SAHAM AMANAH SABAH 0.3425 (A) 首要 PREMIER 明珠 PEARL 盛安 DANA AMAN 千禧 MILLENNIUM 復興 RECOVERY 增益 INCOME 聖潔 DANA MURNI 精選平衡 SELECT BALANCE 精選惠益 SELECT INCOME 股息 DIVIDEND 焦點18 FOCUS18 現金 CASH 亞洲品牌 ASIA BRANDS 環球星級 GL STARS 亞太增益 ASIAPAC INCOME 回教股息 DANA DIVIDEN 焦點中華 FOCUS CHINA 全球農業基建資源GL AGRI, INFRA & RES 亞太動力 DYNAMIC ASIAPAC DANA IMBANG 新興市場債券 EMERGING MARKET BOND 亞洲收入 ASIAN INCOME OCBC現金 OCBC CASH 回教存款 ISLAMIC DEPOSIT 全球破坏式創新馬幣 - 對沖 GL DISRUPTIVE INNOVATION CLASS 0.4879 0.4407 0.3864 0.4030 0.4236 0.4140 0.5469 0.4853 0.4953 0.4262 0.3658 0.5245 0.4168 0.4433 0.5419 0.4753 0.3175 0.3804 0.5725 0.3806 1.0461 0.9530 1.0236 1.0000 1.0123 (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (A) (M) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (M) (A) (A) (M) (M) (A) 債券 BOND 第一 FIRST 愿景 VISION 貨幣市場 MONEY MARKET 增值債券 ENHANCED BOND 寶玉 JADE 回教ADIB DANA ADIB 回教貨幣市場 ISLAMIC MONEY MARKET 策略 TACTICAL SUKUK CORE收入 CORE INCOME回教AL-IDDIKHAR DANA AL-IDDIKHAR 回教第一 DANA ALIF 優越新興債券 ADVANTAGE GEM BOND回教股息收益 ISLAMIC DIVIDEND INCOME澳洲回教­產業-馬幣 AUSTRALIA ISLAMIC PROPERTY-A-RM澳洲回教產業-澳元 AUD 現金 CASH I現金 ICASH 198.1252 0.3695 0.7376 144.7561 0.4517 107.0057(A) 0.6148 100.0000 0.4735 131.6736 0.3922 0.5006 0.6221 0.3998 0.5244 0.9383 0.9830 1.0054 1.0046 達投資管理 (TA INVESTMENT MANAGEMENT) (A) 成長 GROWTH 彗星 COMET 回教 ISLAMIC 收入 INCOME 小市值 SMALL CAP 回教靈活 DANA OPTIMIX 回教現金增值 ISLAMIC CASHPLUS 東南亞股票 SOUTH EAST ASIA EQUITY環球資產­分配 GL ASSET ALLOCATOR 亞太回教平衡 AP ISLAMIC BALANCED 歐洲股票 EUROPEAN EQUITY 亞洲股息收入 ASIAN DIVIDEND INCOME 焦點 DANA FOKUS 金磚新興市場 BRIC & EM 環球科技 GL TECHNOLOGY 總回酬固定收益 TOTAL RETURN FIXED INCOME亞太產托­收入 AP REITS INCOME DANA AFIF 平衡收入 BALANCE INCOME 回教環球 50 DANA GLOBAL 50 全中國 - 美元 ALL CHINA EQUITY - USD CLASS 全中國 - 澳元對沖 AUD HEDGED 全中國 - 新元對沖 SGD HEDGED 全中國 -馬幣對沖 MYR HEDGED 全中國 - 馬幣 MYR 機器人主題 DANA PRINCIPAL PRESERVATI­ON ROBOTIC THEME彩虹收入 RAINBOW INCOME 活力 DYNAMIC ABSOLUTE MANDATE 彩虹收入 2 RAINBOW INCOME 2 彩虹收入 3 RAINBOW INCOME 3 0.4185 0.3521 0.3724 0.3915 0.6300 0.2829 0.5408 0.3726 0.4976 0.4585 0.4204 0.3219 0.4777 0.5236 0.5378 0.6096 0.5259 0.5336 1.0067 0.5656 0.5000 0.5000 0.5000 0.5266 0.5253 0.9828 (E) 0.9812 (E) 1.0002 0.9681 1.0012 (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (C) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) 吉打回教資產管理 (KEDAH ISLAMIC ASSET MANAGEMENT BERHAD) (E) (A)(C) (A) (A) (A)(C) (A) (S) (A) (A) (A) (S) (A)(C) (A) (A) (A)(C) (A) 吉打股票信託 TABUNG AMANAH SAHAM KEDAH 0.1935 (M) 肯納格投資(KENANGA INVESTORS) (A) 立峰單位信託(PHEIM UNIT TRUSTS) 首要 PREMIER 平衡 BALANCED 回教 ISLAMIC 債券 BOND 回教平衡 ISLAMIC BALANCED 大馬機構MY INC 回教貨幣市場 ISLAMIC MONEY MARKET 貨幣市場 MONEY MARKET 成長 GROWTH 回教成長 SYARIAH GROWTH 現金 CASH 收入增值 INCOME PLUS 成功成長 MANAGED GROWTH 藍籌股 BLUE CHIP 回教債券 BON ISLAM 回教股票 EKUITI ISLAM 成長機會 GROWTH OPPORTUNIT­IES回教成長機會 SHARIAH GROWTH OPPORTUNIT­IES多元 DIVERSIFIE­D 現金增值 CASH PLUS I增強現金 I-ENHANCED CASH 本金保障收入 PRINCIPAL PROTECTED INCOME環球股息 GL DIVIDEND 環球機會 GL OPPORTUNIT­IES 亞太總回酬 AP TOTAL RETURN 回教現金 ISLAMIC CASH 東盟戰略總回酬 ASEAN TACTICAL TOTAL RETURN回酬增值 YIELD ENHANCEMEN­T 亞太收入 AP INCOME全球多元­資產-美元 GL MULTI ASSET-USD全球多元資產-馬幣 MYR 成長系列2-馬幣 GROWTH 2- MYR成長系列2-美元 2-USD澳元另類收入2-澳元 AUD ALTERNATIV­E INCOME 2 -AUD澳元另類收入2-馬幣 AUD ALTERNATIV­E INCOME 2 -MYR全球獨角獸1-馬幣 GL UNICORN 1 - CLASS MYR全球獨角獸1-美元 GL UNICORN 1 - CLASS USD 0.3588 0.4129 0.5236 0.7688 0.4064 0.7544 0.5103 0.5528 1.0739 1.0644 1.0003 0.8426 0.9944 0.7861 0.7639 0.6766 0.8897 0.8274 0.9956 1.0006 1.0988 1.0000 0.5774 0.3646 1.4073 1.0005 1.0628 1.1922 0.5124 0.8837 0.9063 1.0067 0.9666 1.0238 1.0036 N/A N/A (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) 新興企業平衡 EMERGING COMPANIES BALANCED回教 DANA MAKMUR PHEIM 收入 INCOME亞太基金(不含日本) ASIA EX-JAPAN亞太回教(不含日本) ISLAMIC 0.9595 1.0572 1.0071 0.9606 0.5616 (A) (A) (A) (A) (A) (A) 大華資產管理 (UOB ASSET MANAGEMENT (MALAYSIA) BERHAD) 輝立基金(PHILLIP MUTUAL) 現金 CASH 股債策略 BOND & EQUITY STRATEGIC TRUST東盟探索 ASEAN DISCOVERY額­外收入 INCOME PLUS貨幣市場 MONEY MARKET亞洲高收­益-馬幣 ASIAN HIGH YIELD MYR亞洲高收益-新元 SGD 亞洲高收益美元 USD 全球穩定股票-馬幣 MYR全球穩定股票-馬幣對沖 MYR-HEDGED全球穩定­股票-美元 USD 日本尋寶-馬幣 JAPAN DISCOVERY-MYR日本尋寶-馬幣對沖 JAPAN DISCOVERY-MYR目標收入債券5 TARGET INCOME BOND 5目標收入債券6 TARGET INCOME BOND 6 回教現金 ISLAMIC CASH 目標收入債券7 TARGET INCOME BOND 7目標收入債券8 TARGET INCOME BOND 8目標收入債券9 TARGET INCOME BOND 9優質股票-澳元對沖 QUALITY EQUITY-AUD優質股票-馬幣對沖 MYR-HEDGED優質股票- 新元對沖 SGD-HEDGED優質股票- 美元 USD黃金機會-澳元對沖 GOLDEN OPPORTUNIT­Y-AUD黃金機會-英鎊對沖 GBP-HEDGED黃金機會-馬幣 MYR 黃金機會-馬幣對沖 MYR-HEDGED黃金機會-新元對沖 SGD-HEDGED黃金機會-美元 USD 目標收入債券 12 TARGET INCOME BOND 12全球穩定股票-新元對沖 GL DURABLE EQUITY-SGD全球穩定股票-澳元對沖 AUD-HEDGED全球穩定­股票-英鎊對沖 GBP-HEDGED絕對回酬­股票 ABSOLUTE RETURN EQUITY全球收入-澳元對沖 GL INCOME FOCUS-AUD全球收入-英鎊對沖 GBP-HEDGED全球收入-馬幣 MYR 全球收入-馬幣對沖 MYR-HEDGED全球收入-新元對沖 SGD-HEDGED全球收入-美元 USD 全球科技-澳元對沖 GL TECHNOLOGY-AUD全球科技-英鎊對沖 GBP-HEDGED全球科技- 馬幣 MYR全球科技- 馬幣對沖 MYR-HEDGED全球科技 - 新元對沖 GLOBAL TECHNOLOGY-SDG全球科技 - 美元 GLOBAL TECHNOLOGY-USD回教現金管理 ISLAMIC CASH MANAGEMENT 現金 - 美元 USD CASH 新興市場機會- 美元 GL EM OPPORTUNIT­Y新興市場機會-澳元對沖 AUD HEDGED新興市場­機會-英鎊對沖 GBP HEDGED新興市場­機會- 馬幣 MYR 新興市場機會-馬幣對沖 MYR HEDGED新興市場­機會-人民幣對沖 RMB HEDGED新興市場­機會-新元對沖 SGD HEDGED 全球平衡 - 澳元對沖 UNITED-I GL BALANCED - AUD全球平衡 - 英鎊對沖 UNITED-I GL BALANCED - GBP全球平衡- 馬幣 UNITED-I GL BALANCED - MYR全球平衡- 馬幣對沖 UNITED-I GL BALANCED - MYR全球平衡 - 人民幣對沖 UNITED-I GL BALANCED - RMB全球平衡 - 新元對沖 UNITED-I GL BALANCED - SGD全球平衡 - 美元 UNITED-I GL BALANCED - USD平穩債券 - 歐元對沖 CONSERVATI­VE BOND - EUR HEDGED平穩債券 - 英鎊對沖 CONSERVATI­VE BOND - GBP平穩債券 - 馬幣 CONSERVATI­VE BOND - MYR平穩債券 - 人民幣對沖 CONSERVATI­VE BOND - RMB平穩債券 - 新元對沖 CONSERVATI­VE BOND - SGD平穩債券 - 美元對沖 CONSERVATI­VE BOND - USD (A) 前2天價格(C) 分派後(E) 每周2次/每周/兩周/每月調整(I) 分派前(J) 美元(L) 澳元(M) 現價(P) 新元(Q) 歐元 (S) 前3天價格 1.0040 0.5277 (A) 0.2875 (A) 0.5361 (A) 0.5083 0.5610 0.5078 0.5102 0.5000 0.6936 0.6466 0.5000 0.5100 N/A 0.5260 1.0003 0.5087 0.5154 0.5162 0.5000 0.7003 0.6108 0.6893 1.0000 1.0000 1.0000 1.0396 1.0000 1.0508 0.5142 0.5522 0.5655 0.5000 1.0068 1.0000 1.0000 1.0000 0.9983 0.9759 0.9899 1.0000 1.0000 1.0340 1.0536 0.9039 1.0446 1.0069 1.0049 1.0800 1.0000 1.0000 1.0000 1.0177 1.0000 0.9947 0.5000 0.5000 0.5036 0.4956 0.5000 0.5000 0.5000 0.1000 0.1000 0.1005 0.1000 0.1000 0.1000 証券成長 MASTER EQUITY GROWTH貨幣市場 MONEY MARKET回教現金 ISLAMIC CASH 0.8755 0.5000 1.0000 (A) (A)(C) (A)(C)(J) (A)(C)(P) (A)(C)(L) (A) (A)(C) PRINCIPAL 資產管理 (PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT BERHAD) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) 綜指聯結 KLCI-LINKED 回教亞太股票 ISLAMIC AP EQUITY 回教平衡 BALANCED 回教平衡成長 BALANCED GROWTH回教DA­LI股票 DALI EQUITY回教DA­LI股票成長 DALI EQUITY GROWTH回教DA­LI股票主題 DALI EQUITY THEME 回教存款 DEPOSIT 回教加強 ENHANCED SUKUK 回教股票激進 EQUITY AGGRESSIVE­回教DALI亞太股票­成長 DALI AP EQUITY GROWTH回教貨幣­市場 MONEY MARKET 回教小資本 SMALL CAP 回教 SUKUK 亞洲股票 ASIAN EQUITY 澳洲股票 AUSTRALIAN EQUITY 平衡收入 BALANCED INCOME 債券 BOND 中國-印度-印尼股票 CHINA-INDIA-INDONESIA EQUITY存款 DEPOSIT 股票激進1 EQUITY AGGRESSIVE 1 股票 EQUITY 大馬股票 MY EQUITY 股票成長與收入 EQUITY GROWTH & INCOME股票收入 EQUITY INCOME 全球杰出 GL TITANS - MYR 大中華股票 GREATER CHINA EQUITY貨幣市場­收益 MONEY MARKET INCOME 小資本 SMALL CAP 策略債券 STRATEGIC BOND 機構債券2 INSTITUTIO­NAL BOND 2 機構債券3 INSTITUTIO­NAL BOND 3 機構債券4 INSTITUTIO­NAL BOND 4 批發股票 WHOLESALE EQUITY 回教機構 ISLAMIC INSTITUTIO­NAL SUKUK 平衡 BALANCED 股票激進3 EQUITY AGGRESSIVE 3收入增值平衡 INCOME PLUS BALANCED亞太­動力收入- 馬幣 AP DYNAMIC INCOME-MYR企業存款1 CORPORATE DEPOSIT 1回教AL-AZZAM股票 ISLAMIC AL-AZZAM EQUITY機構債券­5 INSTITUTIO­NAL BOND 5 機構債券6 INSTITUTIO­NAL BOND 6全球多元資產收益G­L MULTI ASSET INCOME全球多元­資產收益2 GLOBAL MULTI ASSET INCOME 2東盟總回酬- 馬幣 ASEAN TOTAL RETURN-MYR東盟總回酬- 美元 USD全球最優股息-馬幣 GL DIVIDEND MAXIMISER-MYR全球最優股息-美元 USD 精沛成長 - 美元 DYNAMIC GROWTH-USD精沛成長- 新元 SGD全球最優股息-澳元 AUD全球最優股息-新元 SGD 總回酬債券2 TOTAL RETURN BOND 2亞太精沛成長- 馬幣 AP DYNAMIC GROWTH-MYR亞太精沛成長- 澳元 AUD 亞太精沛成長- 新元 SGD 亞太精沛成長- 美元 USD 總回酬債券3 TOTAL RETURN BOND 3亞太動力收入- 新元 AP DYNAMIC INCOME-SGD亞太動力收入- 美元 USD 總回酬債券4 TOTAL RETURN BOND 4總回酬債券5 INSTITUTIO­NAL BOND 5亞太動力混合資產-馬幣 AP DYNAMIC MIXED ASSET-MYR亞太動力混合資­產-美元 USD 總回酬債券6 TOTAL RETURN BOND 6東盟總回酬- 新元 SGD 亞太目標回酬1 AP TARGET RETURN 1中國機會-馬幣 CHINA DIRECT OPPORTUNIT­IES-MYR中國機會-新元 SGD 中國機會-美元 USD 1.3140 0.7670 0.4764 0.6196 1.0542 1.0843 0.2864 1.0009 0.9872 0.6489 0.8892 1.0805 0.9522 1.2742 0.7956 0.4049 0.6764 1.1063 0.4492 1.0010 0.6595 1.3564 0.9668 1.2534 1.2431 0.6574 0.9119 0.9835 0.7843 1.1170 1.0441 1.5918 1.0308 2.1583 1.5695 0.3850 1.1443 0.2923 0.3613 1.0008 0.2478 1.0385 1.0561 0.9881 0.9458 0.6773 0.6060 1.1573 1.0129 1.3301 1.3096 1.2056 1.1140 N/A 1.2911 1.3382 1.2508 1.2393 1.0504 1.2600 1.3197 1.0512 1.0288 1.0264 1.0970 1.0196 1.4004 0.9628 0.7843 0.7642 0.7348 (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (E)(J) (E) (A) (A)(J) (E)(L) (E) (E) (E)(J) (A) (A) (A) (A) LIBRA 投資(LIBRA INVEST) (A) (A) (A) (A) 入息特惠 INCOMEEXTR­A 股票特惠 EQUITYEXTR­A ABRAR投資 SYARIAHEXT­RA 優息特惠 BONDEXTRA 日息特惠 MONEYEXTRA 女性信托 SAHAM WANITA 女性債券 ASNITABOND 股息特惠 DIVIDENDEX­TRA 技巧特惠 TACTICALEX­TRA亞洲消費休閑 CONSUMER AND LEISURE ASIA流動 LIQUIDITY DANA SAFA 資源 LIBRA RESOURCE EQUITY日息特惠­II MONEYEXTRA II LIBRA伊斯蘭浮動 SHARIAH LIQUIDITY LIBRA伊斯蘭浮動­2 SHARIAH LIQUIDITY 2 LIBRA伊斯蘭浮動­3 SHARIAH LIQUIDITY 3 0.4711 0.7936 0.2948 0.5440 0.5629 0.6785 0.6415 0.6619 0.7635 0.7145 0.5365 0.5374 0.4023 N/A N/A 1.0282 N/A (A) (A) 艾畢斯信託 (APEX INVESTMENT SERVICES) 大馬成長MY GROWTH TRUST量子 QUANTUM DANA ASLAH DANA AL-SOFI-I回教平衡 DANA AL-FAIZ-I動力 DYNAMIC DANA AL-KANZ亞洲(不含日本) ASIAN EX-JAPAN 0.2202 0.2113 0.8312 0.2100 0.2151 0.1678 0.3498 0.2863 RHB資產管理 (RHB ASSET MANAGEMENT SDN BHD) (A) (I) 積极 DYNAMIC 證券 EQUITY 資本成長 SMALL CAP OPPORTUNIT­Y資本 CAPITAL 回教分利 MUDHARABAH 兒童儲蓄 KIDSAVE 隆指追蹤 KLCI TRACKER 債券 BOND 大馬帝瓦 MALAYSIA DIVA 回教 DANA ISLAM 收入 2 INCOME 2 回教債券 ISLAMIC BOND 新興機會 EMERGING OPPORTUNIT­Y機智財富 SMART TREASURE機智­平衡 SMART BALANCED黃金­歲月今日 GOLDENLIFE TODAY黃金歲月2­020 GOLDENLIFE 2020機智收益 SMART INCOME黃金歲月­2030 GOLDENLIFE 2030成長與收益 GROWTH AND INCOME FOCUS全球證券收­益 GL EQUITY YIELD股息價值 DIVIDEND VALUED EQUITY亞太 ASIA PACIFIC 貨幣市場 MONEY MARKET 全球分配 GL ALLOCATION 資源 RESOURCES 亞太TOTAL RETURN ASIAN TOTAL RETURN全球新星 GL NEW STARS 現金管理 1 CASH MANAGEMENT 1金龍 GOLDEN DRAGON 亞洲產業 ASIAN REAL ESTATE回教現金­管理 ISLAMIC CASH MANAGEMENT­主題成長 THEMATIC GROWTH大資本中­國企業 BIG CAP CHINA ENTERPRISE­亞洲成長 ASIAN GROWTH OPPORTUNIT­IES附加收入2 RHB-OSK INCOME PLUS 2馬來西亞股息MY DIVIDEND GS美國股票 GS US EQUITY 現金管理 2 CASH MANAGEMENT 2活力 ENERGY 附加收入 INCOME PLUS 1.2991 0.1929 0.6309 0.8802 0.7819 0.3522 0.9989 0.9428 0.3691 0.7204 1.3697 1.3648 0.3773 0.3962 0.8276 0.5896 0.4954 0.5300 0.5841 0.2686 0.5768 0.3132 0.3222 1.0265 0.0000 0.5269 0.6708 0.2610 1.0000 0.5124 0.6960 1.0000 0.2056 0.5746 0.5906 1.0338 0.1887 0.0000 1.3838 0.3481 0.8568 (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) ARECA 資本(ARECA CAPITAL) (A) (A) (A) 收入 INCOMETRUS­T 股票 EQUITYTRUS­T 貨幣 MONEYTRUST 加強收入 ENHANCEDIN­COME強穩固定收入 STEADY FIXED INCOME靈活固定­收益 FLEXI FIXEDINCOM­E回教現金 ISLAMIC CASH形勢收入 SITUATIONA­L INCOME股息收入 DIVIDEND INCOME形勢收入 2.0 SITUATIONA­L INCOME 2.0進取收入 PROGRESSIV­E INCOME進取收入­2.0 PROGRESSIV­E INCOME 2.0精沛成長 2.0 DYNAMIC GROWTH 2.0精沛成長 3.0 DYNAMIC GROWTH 3.0精明資產基金 ASTUTE ASSETS FUND戰略收入 STRATEGIC INCOME戰略收入­2.0 STRATEGIC INCOME 2.0戰略收入3.0 STRATEGIC INCOME 3.0 0.5453 0.5197 0.5004 0.4741 1.1305 1.1477 1.0608 1.0151 0.9742 1.0302 1.0130 1.0205 0.9365 1.1202 1.0000 1.0006 1.0000 1.0000 (A) (A) 宏利資產管理服務公司 (MANULIFE ASSET MANAGEMENT SERVICES) (A) 債券增值 BOND PLUS 股票 EQUITY PLUS 中國股票 CHINA EQUITY 全球資源 GL RESOURCES 印度股票-馬幣 INDIA EQUITY -RM CLASS 現金管理 CASH MANAGEMENT 股票 SHARIAH - DANA EKUITI 成長 GROWTH 激進 PROGRESS 債券 BOND AL-FAID AS-SAAD 回教指數 SYARIAH INDEX 價值 VALUE 平衡 BALANCED 0.1221 股權指數 EQUITY INDEX 0.3092 定期儲蓄 REGULAR SAVINGS 0.5186 0.3576貨幣市場 MONEY MARKET 0.3773投資太平洋(日本除外)-馬幣 INVESTMENT AP EX JAPAN-RM 0.2062 ML FLEXI 0.5063 (A) AL-FAUZAN 0.5267 (A)(J)股息 DIVIDEND 0.2416 (A) AL-UMRAN 0.2568 (A)(J) CM FLEXI 0.2506 (A)(P)投資 AL-MA INVESTMENT AL-MA 0.2423 (A)(Q) 亞太產業 AP REIT 0.2081 (A)(J) HW FLEXI 0.5761 0.4522 N/A N/A N/A 1.0207 0.5348 0.3282 0.3457 0.8844 0.3401 1.1534 0.6193 0.5845 0.3702 0.4933 0.2459 1.0249 0.2919 0.1536 0.2765 0.2844 0.2216 0.2146 MUN 0.5199 0.3219 (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) 大馬回教銀行信託管理 (BIMB INVESTMENT MANAGEMENT) I股息 I DIVIDEND I成長 I GROWTH DANA AL-FAKHIM DANA AL-MUNSIF DANA AL-FALAH I FLEXI ARABESQUE I 全球股息1-馬幣 I GL DIV. 1-RM ARABESQUE I 全球股息1-美元 I GL DIVIDEND 1-USD阿馬回教環境-馬幣MY SHARIAH-ESG EQUITY-RM阿馬回教環境-美元 USD阿馬回教環境-新元 SGD阿馬回教環境-歐元 EUR 亞太回教-ESG 股票-美元 USD (A) (A) 基金名稱縮寫 (A) (A) (A) (A) AP-ASIA PACIFIC EM-EMERGING MARKET GL-GLOBAL MY-MALAYSIA SG-SINGAPORE (A) (A) (A) (A) (A) (A)

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